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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 7 112.00 | 1 721.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 693.00 | 69 349.00 | 9 344.00 | 78 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 643.00 | 101 812.00 | 59 831.00 | 161 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 909.00 | 178 273.00 | 331 636.00 | 509 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 317.00 | 17 536.00 | 347 781.00 | 365 317.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 863.00 | 17 536.00 | 530 327.00 | 547 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 772.00 | 195 809.00 | 861 963.00 | 1 057 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 963.00 | 267 256.00 | | 306 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 951.00 | 132 357.00 | | 103 951.00 |
DL TOTAL (I) | 465 914.00 | 454 613.00 | | 465 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 719.00 | 18 655.00 | | 28 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 727.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | 164 298.00 | | 116 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 787.00 | 245 921.00 | | 250 787.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 049.00 | 429 601.00 | | 396 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 963.00 | 884 214.00 | | 861 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 304.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
FG Production vendue services | 1 838 571.00 | | 1 838 571.00 | 1 838 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 775.00 | | 1 921 775.00 | 1 921 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 300.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 1 300.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 26 201.00 | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 960.00 | 2 089 432.00 | | 1 937 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 009.00 | 1 957 075.00 | | 1 834 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 951.00 | 132 357.00 | | 103 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 502.00 | | 23 617.00 | 491 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 509 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 240 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 833.00 | | | 249 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 429.00 | | 18 117.00 | 227 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 5 500.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 093.00 | 22 180.00 | | 156 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 518.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 499.00 | 21 662.00 | | 149 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 676.00 | 860.00 | | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676.00 | 860.00 | | 16 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 676.00 | 860.00 | | 16 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 411.00 | 13 327.00 | 15 084.00 | 28 411.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
VP Divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 434.00 | 475 434.00 | | 475 434.00 |
VW T.V.A. | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 049.00 | 380 965.00 | 15 084.00 | 396 049.00 |