| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 11 255.00 | 2 052.00 | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 850.00 | 73 633.00 | 18 217.00 | 91 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 950.00 | 135 273.00 | 100 677.00 | 235 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 750.00 | 220 161.00 | 379 589.00 | 599 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 227.00 | 17 807.00 | 431 419.00 | 449 227.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 544 783.00 | | 544 783.00 | 544 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 375.00 | 17 807.00 | 1 015 568.00 | 1 033 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 125.00 | 237 968.00 | 1 395 157.00 | 1 633 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 068.00 | 410 637.00 | | 445 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 714.00 | 171 431.00 | | 158 714.00 |
DL TOTAL (I) | 658 782.00 | 637 068.00 | | 658 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 704.00 | 286 115.00 | | 302 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 102 845.00 | | 113 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 363.00 | 273 397.00 | | 312 363.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 5 992.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 376.00 | 668 824.00 | | 736 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 157.00 | 1 320 892.00 | | 1 395 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 008.00 | 396 354.00 | | 487 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 561.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
FG Production vendue services | 2 717 386.00 | | 2 717 386.00 | 2 717 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 803.00 | | 2 825 803.00 | 2 825 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | 1 000.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | 1 000.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 5 000.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 5 000.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | -4 000.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 713.00 | 59 219.00 | | 48 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 186.00 | 2 515 759.00 | | 2 851 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 472.00 | 2 344 328.00 | | 2 692 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 714.00 | 171 431.00 | | 158 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 839.00 | | 45 913.00 | 606 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 002.00 | 599 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 002.00 | 327 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 308.00 | | | 254 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 889.00 | | 45 913.00 | 334 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 932.00 | 33 940.00 | 51 711.00 | 237 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 1 662.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | 32 277.00 | 51 711.00 | 228 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 807.00 | | 15 000.00 | 32 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 428 740.00 | 428 740.00 | | 428 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 170.00 | 54 720.00 | 247 450.00 | 302 170.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 492.00 | 496 492.00 | | 496 492.00 |
VW T.V.A. | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 458.00 | 487 008.00 | 247 450.00 | 734 458.00 |