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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 541.00 | 191.00 | 2 732.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 5 375.00 | 285 242.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 393 388.00 | 575 475.00 | 817 913.00 | 1 393 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 587.00 | 326 398.00 | 397 190.00 | 723 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 765.00 | 277 626.00 | 153 139.00 | 430 765.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 786.00 | 1 201 762.00 | 1 671 024.00 | 2 872 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 357.00 | 48 136.00 | 217 221.00 | 265 357.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 856.00 | 48 136.00 | 500 719.00 | 548 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 642.00 | 1 249 898.00 | 2 171 743.00 | 3 421 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | 374 228.00 | | | 374 228.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 918.00 | | | 1 252 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | | | 158 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 515.00 | | | 1 576 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 743.00 | | | 2 171 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 026.00 | | | 736 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 |
FM Production stockée | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 267.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 807.00 | | | 2 078 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 687.00 | | | 1 998 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 613.00 | | 58 998.00 | 2 895 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 825.00 | 2 872 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 439.00 | 2 838 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | 559.00 | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 357.00 | | 58 439.00 | 2 841 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 931.00 | 184 761.00 | 40 930.00 | 1 057 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 347.00 | | 18 000.00 | 32 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 702.00 | 1 011.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 735.00 | 184 059.00 | 21 919.00 | 1 022 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 45 267.00 | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 45 267.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 869.00 | 45 267.00 | | 223 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 530.00 | 252 040.00 | 795 263.00 | 1 092 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 642.00 | 350 292.00 | 17 350.00 | 367 642.00 |
VW T.V.A. | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 515.00 | 736 026.00 | 795 263.00 | 1 576 515.00 |