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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 5 945.00 | 284 672.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 393 388.00 | 646 869.00 | 746 519.00 | 1 393 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 032.00 | 397 553.00 | 365 479.00 | 763 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 052.00 | 310 828.00 | 128 224.00 | 439 052.00 |
BF Prêts | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 185.00 | 1 378 274.00 | 1 542 911.00 | 2 921 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 162.00 | 54 649.00 | 239 513.00 | 294 162.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 890.00 | 54 649.00 | 526 241.00 | 580 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 075.00 | 1 432 923.00 | 2 069 152.00 | 3 502 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 228.00 | | | 270 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 945.00 | | | 358 945.00 |
DL TOTAL (I) | 733 174.00 | | | 733 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 051.00 | | | 926 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 979.00 | | | 1 335 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 152.00 | | | 2 069 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 568.00 | | | 747 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
FD Production vendue biens | -907.00 | | -907.00 | -907.00 |
FG Production vendue services | 2 099 259.00 | | 2 099 259.00 | 2 099 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 412.00 | | 2 283 412.00 | 2 283 412.00 |
FM Production stockée | | | 43 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 286.00 | | | -58 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 809.00 | | | 2 664 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 864.00 | | | 2 305 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 945.00 | | | 358 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 786.00 | | 117 350.00 | 2 872 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 951.00 | 2 921 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 576.00 | 2 886 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 357.00 | | 115 308.00 | 2 838 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 2 042.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 762.00 | 184 026.00 | 7 515.00 | 1 201 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 191.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 874.00 | 183 835.00 | 7 515.00 | 1 184 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 136.00 | 11 513.00 | 5 000.00 | 48 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 136.00 | 11 513.00 | 5 000.00 | 48 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 136.00 | 11 513.00 | 226 000.00 | 269 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 513.00 | 226 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UP Prêts | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
VB T. V. A. | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 372.00 | 254 962.00 | 588 411.00 | 843 372.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 476.00 | 334 459.00 | 18 017.00 | 352 476.00 |
VW T.V.A. | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 979.00 | 747 568.00 | 588 411.00 | 1 335 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
ST Autres comptes | 1 029 936.00 | | | 1 029 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YT Sous‐traitance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 152.00 | | | 415 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 116.00 | | | 1 198 116.00 |