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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 3 708.00 | 1 252.00 | 4 960.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 7 196.00 | 283 421.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 594 100.00 | 953 111.00 | 640 989.00 | 1 594 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 064.00 | 662 477.00 | 557 586.00 | 1 220 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 074.00 | 455 421.00 | 146 653.00 | 602 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 453.00 | 2 096 260.00 | 1 630 194.00 | 3 726 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 785.00 | 23 062.00 | 313 724.00 | 336 785.00 |
BZ Autres créances | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 644.00 | 23 062.00 | 726 582.00 | 749 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 097.00 | 2 119 321.00 | 2 356 776.00 | 4 476 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 986.00 | | | 1 034 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 334.00 | | | 1 315 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 850.00 | | | 505 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 506.00 | | | 291 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 442.00 | | | 1 041 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 776.00 | | | 2 356 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 278.00 | | | 723 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 610.00 | | 580 610.00 | 580 610.00 |
FG Production vendue services | 2 103 080.00 | | 2 103 080.00 | 2 103 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 691.00 | | 2 683 691.00 | 2 683 691.00 |
FM Production stockée | | | 20 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 756.00 | |
GE Autres charges | | | 51 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 273.00 | | | 2 924 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 421.00 | | | 2 843 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 712.00 | | | 177 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 942.00 | | 375 663.00 | 3 697 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 168.00 | 78 985.00 | 3 726 453.00 | 268 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 168.00 | 78 985.00 | 3 706 855.00 | 268 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 344.00 | | 375 663.00 | 3 678 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 103.00 | 245 756.00 | 76 599.00 | 1 927 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 743.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 792.00 | 245 013.00 | 76 599.00 | 1 909 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 710.00 | | 51 649.00 | 74 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 710.00 | | 51 649.00 | 74 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | | 51 649.00 | 74 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 506.00 | 291 506.00 | | 291 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
UP Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 319.00 | 187 154.00 | 291 161.00 | 505 319.00 |
VI Groupe et associés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 425.00 | | | 436 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 844.00 | 502 652.00 | 192.00 | 502 844.00 |
VW T.V.A. | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 442.00 | 723 278.00 | 291 161.00 | 1 041 442.00 |