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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 2 965.00 | 1 995.00 | 4 960.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 7 196.00 | 283 421.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 409 549.00 | 860 616.00 | 548 933.00 | 1 409 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 846.00 | 631 896.00 | 504 950.00 | 1 136 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 164.00 | 410 083.00 | 163 081.00 | 573 164.00 |
AX Avances et acomptes | 268 168.00 | | 268 168.00 | 268 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 942.00 | 1 927 103.00 | 1 770 839.00 | 3 697 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 843.00 | 74 710.00 | 212 133.00 | 286 843.00 |
BZ Autres créances | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
CF Disponibilités | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 051.00 | 74 710.00 | 698 340.00 | 773 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 993.00 | 2 001 814.00 | 2 469 179.00 | 4 470 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 542.00 | | | 929 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 569.00 | | | 1 153 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 998.00 | | | 942 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 610.00 | | | 1 315 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 179.00 | | | 2 469 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 101.00 | | | 814 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 738.00 | 349 976.00 | 380 714.00 | 30 738.00 |
FG Production vendue services | 1 866 815.00 | | 1 866 815.00 | 1 866 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 553.00 | 349 976.00 | 2 247 528.00 | 1 897 553.00 |
FM Production stockée | | | 15 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 512.00 | | | 2 277 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 069.00 | | | 2 172 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 241.00 | | 587 701.00 | 3 125 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 697 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | 2 228.00 | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 871.00 | | 585 473.00 | 3 092 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 611.00 | 189 492.00 | | 1 737 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 233.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 533.00 | 189 259.00 | | 1 720 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 919.00 | 12 791.00 | | 61 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 919.00 | 12 791.00 | | 61 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 919.00 | 12 791.00 | | 61 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 211 728.00 | 211 728.00 | | 211 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VB T. V. A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 271.00 | 440 762.00 | 501 509.00 | 942 271.00 |
VI Groupe et associés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 978.00 | 384 786.00 | 192.00 | 384 978.00 |
VW T.V.A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 610.00 | 814 101.00 | 501 509.00 | 1 315 610.00 |