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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 7 084.00 | 283 533.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 393 388.00 | 789 367.00 | 604 021.00 | 1 393 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 567.00 | 547 045.00 | 385 522.00 | 932 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 298.00 | 377 037.00 | 99 262.00 | 476 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 241.00 | 1 737 611.00 | 1 387 630.00 | 3 125 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 001.00 | 61 919.00 | 231 081.00 | 293 001.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 783.00 | 61 919.00 | 526 863.00 | 588 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 024.00 | 1 799 531.00 | 1 914 493.00 | 3 714 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 087.00 | | | 790 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 126.00 | | | 1 119 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 368.00 | | | 795 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 493.00 | | | 1 914 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 977.00 | | | 674 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 896.00 | 357 719.00 | 482 615.00 | 124 896.00 |
FG Production vendue services | 2 049 054.00 | | 2 049 054.00 | 2 049 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 950.00 | 357 719.00 | 2 531 669.00 | 2 173 950.00 |
FM Production stockée | | | -103 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 644.00 | | | 2 471 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 189.00 | | | 2 266 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 287.00 | | 183 329.00 | 2 944 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 3 125 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 092 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 641.00 | | 183 229.00 | 2 910 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 100.00 | 16 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 469.00 | 181 143.00 | 1 000.00 | 1 557 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 390.00 | 181 143.00 | 1 000.00 | 1 540 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 894.00 | 2 025.00 | | 59 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 894.00 | 2 025.00 | | 59 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 894.00 | 2 025.00 | | 59 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UP Prêts | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 082.00 | 337 691.00 | 120 391.00 | 458 082.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 157.00 | | | 271 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 966.00 | 331 774.00 | 15 192.00 | 346 966.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 368.00 | 670 977.00 | 120 391.00 | 791 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
ST Autres comptes | 1 101 577.00 | | | 1 101 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
YT Sous‐traitance | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 687.00 | | | 471 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 011.00 | | | 1 316 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |