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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AN Terrains | 290 617.00 | 6 514.00 | 284 103.00 | 290 617.00 |
AP Constructions | 1 393 388.00 | 718 118.00 | 675 270.00 | 1 393 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 797.00 | 471 588.00 | 295 208.00 | 766 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 839.00 | 344 169.00 | 115 670.00 | 459 839.00 |
BF Prêts | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 287.00 | 1 557 469.00 | 1 386 818.00 | 2 944 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 460.00 | 59 894.00 | 170 566.00 | 230 460.00 |
BZ Autres créances | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
CF Disponibilités | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 963.00 | 59 894.00 | 587 068.00 | 646 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 249.00 | 1 617 363.00 | 1 973 886.00 | 3 591 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 174.00 | | | 629 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
DL TOTAL (I) | 894 087.00 | | | 894 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 563.00 | | | 593 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 800.00 | | | 1 079 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 886.00 | | | 1 973 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 617.00 | | 499 617.00 | 499 617.00 |
FG Production vendue services | 1 962 863.00 | | 1 962 863.00 | 1 962 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 480.00 | | 2 462 480.00 | 2 462 480.00 |
FM Production stockée | | | -25 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 971.00 | | | -30 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 956.00 | | | 2 484 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 043.00 | | | 2 324 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 185.00 | | 24 552.00 | 2 921 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 944 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 089.00 | | 24 552.00 | 2 886 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 274.00 | 179 195.00 | | 1 378 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 195.00 | 179 195.00 | | 1 361 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 649.00 | 8 245.00 | 3 000.00 | 54 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 649.00 | 8 245.00 | 3 000.00 | 54 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 649.00 | 8 245.00 | 3 000.00 | 54 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | 317 684.00 | | 317 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UP Prêts | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VB T. V. A. | 33 768.00 | 33 758.00 | | 33 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 134.00 | 257 522.00 | 332 612.00 | 590 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 030.00 | | | 252 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 645.00 | 388 078.00 | 16 567.00 | 404 645.00 |
VW T.V.A. | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 800.00 | 747 187.00 | 332 612.00 | 1 079 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
ST Autres comptes | 1 206 287.00 | | | 1 206 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
YT Sous‐traitance | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 236.00 | | | 439 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 932.00 | | | 1 486 932.00 |