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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 548 303.00 | 896 842.00 | 5 651 460.00 | 6 548 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 330.00 | 400 415.00 | 153 915.00 | 554 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 170 012.00 | 4 843 921.00 | 6 326 091.00 | 11 170 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
BZ Autres créances | 347 831.00 | | 347 831.00 | 347 831.00 |
CF Disponibilités | 2 416 057.00 | | 2 416 057.00 | 2 416 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 280.00 | | 2 913 280.00 | 2 913 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291.00 | 4 843 921.00 | 9 239 371.00 | 14 083 291.00 |
CU Autres participations | 3 649 353.00 | 3 508 630.00 | 140 723.00 | 3 649 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | 3 160 300.00 | | 3 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | 4 497.00 | | 6 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 017.00 | 382 017.00 | | 382 017.00 |
DH Report à nouveau | 123 667.00 | 85 437.00 | | 123 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350.00 | 40 241.00 | | 164 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 842.00 | 3 672 492.00 | | 3 836 842.00 |
DP Provisions pour risques | 76 423.00 | 34 997.00 | | 76 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 033.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 423.00 | 45 029.00 | | 86 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667.00 | 1 366.00 | | 289 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505.00 | 1 556 606.00 | | 1 787 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182.00 | 548 334.00 | | 358 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 045.00 | 491 191.00 | | 412 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 2 467 639.00 | 3 619 001.00 | | 2 467 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 105.00 | 6 216 497.00 | | 5 316 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371.00 | 9 934 018.00 | | 9 239 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 048.00 | | 3 814 048.00 | 3 814 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 048.00 | | 3 814 048.00 | 3 814 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 733.00 | |
GE Autres charges | | | 152 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044.00 | 254 911.00 | | 185 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044.00 | 259 029.00 | | 185 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 044.00 | 259 029.00 | | 185 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228.00 | 36 916.00 | | 36 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033.00 | 4 117 921.00 | | 4 152 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683.00 | 4 077 679.00 | | 3 987 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 350.00 | 40 241.00 | | 164 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932 817.00 | | 319 758.00 | 10 932 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 4 029 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 563.00 | 11 170 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 565.00 | 554 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585 226.00 | | 1 110.00 | 6 585 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 256.00 | | 639.00 | 632 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715 335.00 | | 318 009.00 | 3 715 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482.00 | 47 987.00 | 104 021.00 | 494 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449.00 | 47 987.00 | 104 021.00 | 456 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 029.00 | 45 733.00 | | 45 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887.00 | | | 1 081 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188.00 | | | 4 687 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 217.00 | 45 733.00 | | 4 732 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 182.00 | 358 182.00 | | 358 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639.00 | 2 467 639.00 | | 2 467 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
UP Prêts | 51 021.00 | 7 148.00 | | 51 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
VB T. V. A. | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VC Groupe et associés | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667.00 | 289 667.00 | | 289 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 505.00 | 1 787 505.00 | | 1 787 505.00 |
VP Divers | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073.00 | 833 200.00 | 43 873.00 | 877 073.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105.00 | 5 316 105.00 | | 5 316 105.00 |