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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 510 863.00 | 896 842.00 | 5 614 020.00 | 6 510 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 198.00 | 448 206.00 | 115 993.00 | 564 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 791.00 | 1 383 081.00 | 6 920 710.00 | 8 303 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
BZ Autres créances | 496 775.00 | | 496 775.00 | 496 775.00 |
CF Disponibilités | 1 548 286.00 | | 1 548 286.00 | 1 548 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 148.00 | | 2 216 148.00 | 2 216 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 939.00 | 1 383 081.00 | 9 136 857.00 | 10 519 939.00 |
CU Autres participations | 1 122 825.00 | | 1 122 825.00 | 1 122 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | 3 160 300.00 | | 3 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 017.00 | 382 017.00 | | 382 017.00 |
DH Report à nouveau | 378 339.00 | 123 667.00 | | 378 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 299.00 | 164 350.00 | | -173 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 865.00 | 3 836 842.00 | | 3 753 865.00 |
DP Provisions pour risques | 28 407.00 | 76 423.00 | | 28 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 119.00 | 10 000.00 | | 51 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 526.00 | 86 423.00 | | 79 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 501.00 | 1 787 505.00 | | 2 284 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 371.00 | 358 182.00 | | 789 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 151.00 | 412 045.00 | | 569 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 1 660 443.00 | 2 467 639.00 | | 1 660 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 466.00 | 5 316 105.00 | | 5 303 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 857.00 | 9 239 371.00 | | 9 136 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 466.00 | | | 5 303 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 732.00 | | 4 881 732.00 | 4 881 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 732.00 | | 4 881 732.00 | 4 881 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 073.00 | |
GE Autres charges | | | 220 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 527 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 390.00 | 185 044.00 | | 126 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649 993.00 | | | 3 649 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649 993.00 | | | 3 649 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523 604.00 | 185 044.00 | | -3 523 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 754.00 | 36 228.00 | | 54 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 823.00 | 4 152 033.00 | | 8 632 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 122.00 | 3 987 683.00 | | 8 806 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 299.00 | 164 350.00 | | -173 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 012.00 | | 1 519 686.00 | 11 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 385 267.00 | 1 190 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385 907.00 | 8 303 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 6 548 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586 336.00 | | -36 800.00 | 6 586 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 330.00 | | 9 868.00 | 554 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 346.00 | | 1 546 618.00 | 4 029 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 448.00 | 47 790.00 | | 438 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 415.00 | 47 790.00 | | 400 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 423.00 | 53 132.00 | 60 029.00 | 86 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405 472.00 | 18 569.00 | 3 527 199.00 | 4 405 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491 895.00 | 71 701.00 | 3 587 227.00 | 4 491 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 073.00 | 60 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 561.00 | 3 527 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 371.00 | 789 371.00 | | 789 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 649.00 | 242 649.00 | | 242 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 443.00 | 1 660 443.00 | | 1 660 443.00 |
UP Prêts | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
VC Groupe et associés | 272 887.00 | | | 272 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 501.00 | 2 284 501.00 | | 2 284 501.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 661.00 | 663 931.00 | 67 730.00 | 731 661.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 466.00 | 5 303 466.00 | | 5 303 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |