| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 510 343.00 | 896 842.00 | 5 613 500.00 | 6 510 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 096.00 | 412 098.00 | 145 998.00 | 558 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 776.00 | | 710 776.00 | 710 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 962 806.00 | 4 874 172.00 | 7 088 634.00 | 11 962 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
BZ Autres créances | 495 116.00 | | 495 116.00 | 495 116.00 |
CF Disponibilités | 1 519 892.00 | | 1 519 892.00 | 1 519 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 905.00 | | 2 206 905.00 | 2 206 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 711.00 | 4 874 172.00 | 9 295 539.00 | 14 169 711.00 |
CU Autres participations | 4 060 247.00 | 3 527 199.00 | 533 048.00 | 4 060 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | | | 3 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 017.00 | | | 382 017.00 |
DH Report à nouveau | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 080.00 | | | 3 968 080.00 |
DP Provisions pour risques | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 122.00 | | | 640 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 992.00 | | | 1 940 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 580.00 | | | 484 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 230.00 | | | 522 230.00 |
EA Autres dettes | 1 616 615.00 | | | 1 616 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 539.00 | | | 5 204 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 539.00 | | | 9 295 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 539.00 | | | 5 204 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 122.00 | | | 640 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 572.00 | | 4 325 572.00 | 4 325 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 572.00 | | 4 325 572.00 | 4 325 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 172 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 238.00 | | | -32 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 549.00 | | | 4 379 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 509.00 | | | 4 208 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 012.00 | | 870 130.00 | 11 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 336.00 | 11 962 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 6 548 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 336.00 | 558 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586 336.00 | | 1 040.00 | 6 586 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 330.00 | | 42 102.00 | 554 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 346.00 | | 826 989.00 | 4 029 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 448.00 | 50 017.00 | 38 335.00 | 438 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 415.00 | 50 017.00 | 38 335.00 | 400 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 225.00 | 4 040.00 | 7 345.00 | 126 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405 472.00 | 18 569.00 | | 4 405 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531 697.00 | 22 609.00 | 7 345.00 | 4 531 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 7 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 580.00 | 484 580.00 | | 484 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 449.00 | 250 449.00 | | 250 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 615.00 | 1 616 615.00 | | 1 616 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 776.00 | 710 776.00 | | 710 776.00 |
UP Prêts | 74 498.00 | 17 057.00 | | 74 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 188 913.00 | | | 188 913.00 |
VB T. V. A. | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
VC Groupe et associés | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 122.00 | 640 122.00 | | 640 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 992.00 | 1 940 992.00 | | 1 940 992.00 |
VP Divers | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 958.00 | 1 414 846.00 | 68 112.00 | 1 482 958.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 539.00 | 5 204 539.00 | | 5 204 539.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |