| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 740 739.00 | 896 842.00 | 5 843 897.00 | 6 740 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 376.00 | 546 870.00 | 90 505.00 | 637 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 856.00 | 1 481 746.00 | 6 712 110.00 | 8 193 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BZ Autres créances | 9 374 714.00 | | 9 374 714.00 | 9 374 714.00 |
CF Disponibilités | 3 027 582.00 | | 3 027 582.00 | 3 027 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 552 648.00 | | 12 552 648.00 | 12 552 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 746 505.00 | 1 481 746.00 | 19 264 759.00 | 20 746 505.00 |
CU Autres participations | 711 931.00 | | 711 931.00 | 711 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | 3 160 300.00 | | 3 160 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 016.00 | 382 017.00 | | 382 016.00 |
DH Report à nouveau | 205 039.00 | 378 339.00 | | 205 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | -173 299.00 | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 384.00 | 3 753 865.00 | | 3 798 384.00 |
DP Provisions pour risques | 9 593.00 | 28 407.00 | | 9 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 827.00 | 51 119.00 | | 54 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 420.00 | 79 526.00 | | 64 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 016.00 | | | 1 469 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022 993.00 | 2 284 501.00 | | 11 022 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 633.00 | 789 371.00 | | 796 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 892.00 | 569 151.00 | | 477 892.00 |
EA Autres dettes | 1 635 419.00 | 1 660 443.00 | | 1 635 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 401 954.00 | 5 303 466.00 | | 15 401 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 264 759.00 | 9 136 857.00 | | 19 264 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 401 954.00 | 5 303 466.00 | | 15 401 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 016.00 | | | 1 469 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 622.00 | | 4 905 622.00 | 4 905 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 622.00 | | 4 905 622.00 | 4 905 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 013.00 | |
GE Autres charges | | | 227 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 999.00 | 12 224.00 | | 27 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 126 390.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | 3 649 993.00 | | 2 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 3 649 993.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | -3 523 604.00 | | -11 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 495.00 | 54 754.00 | | 46 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 684.00 | 8 632 823.00 | | 5 006 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 968.00 | 8 806 122.00 | | 4 975 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 716.00 | -173 299.00 | | 30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303 791.00 | 35 713.00 | 288 147.00 | 8 303 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 216.00 | 777 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 794.00 | 8 193 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 578.00 | 6 778 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548 896.00 | 35 713.00 | 212 743.00 | 6 548 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 198.00 | | 73 178.00 | 564 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 697.00 | | 2 226.00 | 1 190 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 239.00 | 98 665.00 | | 486 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | 98 665.00 | | 448 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 526.00 | 56 994.00 | 72 099.00 | 79 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 368.00 | 56 994.00 | 72 099.00 | 976 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 014.00 | 51 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019 167.00 | 11 019 167.00 | | 11 019 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 633.00 | 796 633.00 | | 796 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 708.00 | 239 708.00 | | 239 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 419.00 | 1 635 419.00 | | 1 635 419.00 |
UP Prêts | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
VB T. V. A. | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VC Groupe et associés | 9 192 930.00 | 9 192 930.00 | | 9 192 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 016.00 | 1 469 016.00 | | 1 469 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588 474.00 | 9 525 066.00 | 63 408.00 | 9 588 474.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 401 954.00 | 15 401 954.00 | | 15 401 954.00 |