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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 362.00 | 896 842.00 | 1 963 519.00 | 2 860 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 897 936.00 | 7 000.00 | 3 890 936.00 | 3 897 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 381.00 | 593 775.00 | 62 606.00 | 656 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 148.00 | 1 528 650.00 | 6 429 498.00 | 8 233 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 665.00 | | 434 665.00 | 434 665.00 |
BZ Autres créances | 9 324 685.00 | | 9 324 685.00 | 9 324 685.00 |
CF Disponibilités | 4 255 658.00 | | 4 255 658.00 | 4 255 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 198 499.00 | | 14 198 499.00 | 14 198 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 431 647.00 | 1 528 650.00 | 20 627 997.00 | 22 431 647.00 |
CU Autres participations | 711 931.00 | | 436 931.00 | 711 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | 3 160 300.00 | | 3 160 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 017.00 | 382 017.00 | | 382 017.00 |
DH Report à nouveau | 15 127.00 | 205 756.00 | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 748.00 | -190 629.00 | | -360 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 007.00 | 3 607 755.00 | | 3 247 007.00 |
DP Provisions pour risques | 28 935.00 | 33 213.00 | | 28 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 032.00 | 49 043.00 | | 77 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 967.00 | 82 256.00 | | 105 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 698.00 | 2 576 419.00 | | 3 206 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319 834.00 | 11 154 083.00 | | 11 319 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 793.00 | 1 804 414.00 | | 637 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 749.00 | 585 848.00 | | 743 749.00 |
EA Autres dettes | 1 366 950.00 | 1 225 012.00 | | 1 366 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 023.00 | 17 345 775.00 | | 17 275 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 627 997.00 | 21 035 787.00 | | 20 627 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 001.00 | | 5 014 001.00 | 5 014 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 001.00 | | 5 014 001.00 | 5 014 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 591 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | 885.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 1 485.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | -1 485.00 | | -3 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 753.00 | 46 105.00 | | 50 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 951.00 | 4 946 206.00 | | 5 055 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 699.00 | 5 136 835.00 | | 5 416 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 748.00 | -190 629.00 | | -360 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 129.00 | | 31 019.00 | 8 202 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 233 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777 888.00 | | 11 443.00 | 6 777 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 758.00 | | 11 622.00 | 644 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 483.00 | | 7 953.00 | 779 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 099.00 | 20 710.00 | | 611 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 065.00 | 20 710.00 | | 573 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 257.00 | 41 575.00 | 17 865.00 | 82 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 842.00 | | | 1 171 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 099.00 | 41 575.00 | 17 865.00 | 1 254 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 395.00 | 16 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 793.00 | 637 793.00 | | 637 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 177.00 | 392 177.00 | | 392 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 471.00 | 250 471.00 | | 250 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 950.00 | 1 366 950.00 | | 1 366 950.00 |
UP Prêts | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 434 665.00 | 434 665.00 | | 434 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VC Groupe et associés | 8 884 215.00 | 8 884 215.00 | | 8 884 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206 698.00 | 3 206 698.00 | | 3 206 698.00 |
VI Groupe et associés | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 701.00 | 392 701.00 | | 392 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 979.00 | 10 015 979.00 | | 10 015 979.00 |
VW T.V.A. | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275 023.00 | 17 275 023.00 | | 17 275 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |