| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 739 855.00 | 896 842.00 | 5 843 012.00 | 6 739 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 758.00 | 573 065.00 | 71 693.00 | 644 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BF Prêts | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 202 130.00 | 1 782 941.00 | 6 419 188.00 | 8 202 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 379.00 | | 407 379.00 | 407 379.00 |
BZ Autres créances | 10 138 613.00 | | 10 138 613.00 | 10 138 613.00 |
CF Disponibilités | 3 757 771.00 | | 3 757 771.00 | 3 757 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 616 599.00 | | 14 616 599.00 | 14 616 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 818 729.00 | 1 782 941.00 | 21 035 787.00 | 22 818 729.00 |
CU Autres participations | 711 931.00 | 275 000.00 | 436 931.00 | 711 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 300.00 | 3 160 300.00 | | 3 160 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 6 509.00 | | 36 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 017.00 | 382 017.00 | | 382 017.00 |
DH Report à nouveau | 205 756.00 | 205 039.00 | | 205 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 629.00 | 30 716.00 | | -190 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 755.00 | 3 798 384.00 | | 3 607 755.00 |
DP Provisions pour risques | 33 213.00 | 9 593.00 | | 33 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 043.00 | 54 827.00 | | 49 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 257.00 | 64 421.00 | | 82 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 419.00 | 1 469 016.00 | | 2 576 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154 083.00 | 11 022 993.00 | | 11 154 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 414.00 | 796 633.00 | | 1 804 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 848.00 | 477 892.00 | | 585 848.00 |
EA Autres dettes | 1 225 012.00 | 1 635 419.00 | | 1 225 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345 775.00 | 15 401 954.00 | | 17 345 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 787.00 | 19 264 759.00 | | 21 035 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 707.00 | | 4 892 707.00 | 4 892 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 707.00 | | 4 892 707.00 | 4 892 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 522.00 | |
GE Autres charges | | | 569 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 535.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 2 738.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 12 752.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -11 317.00 | | -1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 105.00 | 46 496.00 | | 46 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 206.00 | 5 006 684.00 | | 4 946 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 835.00 | 4 975 968.00 | | 5 136 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 629.00 | 30 716.00 | | -190 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 857.00 | | 8 272.00 | 8 193 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 202 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778 773.00 | | -885.00 | 6 778 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 377.00 | | 7 382.00 | 637 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 708.00 | | 1 776.00 | 777 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 904.00 | 26 195.00 | | 584 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 871.00 | 26 195.00 | | 546 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 421.00 | 28 616.00 | 10 780.00 | 64 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 896 842.00 | | | 896 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 842.00 | 275 000.00 | | 896 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 263.00 | 303 616.00 | 10 780.00 | 961 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 522.00 | 10 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 276 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 414.00 | 1 804 414.00 | | 1 804 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 012.00 | 1 225 012.00 | | 1 225 012.00 |
UP Prêts | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 407 379.00 | 407 379.00 | | 407 379.00 |
VB T. V. A. | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
VC Groupe et associés | 9 828 039.00 | 9 828 039.00 | | 9 828 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576 419.00 | 2 576 419.00 | | 2 576 419.00 |
VI Groupe et associés | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 924 012.00 | 10 924 012.00 | | 10 924 012.00 |
VW T.V.A. | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 345 775.00 | 17 345 775.00 | | 17 345 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |