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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 212.00 | 136 220.00 | 35 992.00 | 172 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 383.00 | 158 326.00 | 106 058.00 | 264 383.00 |
BT Marchandises | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 432.00 | 158 326.00 | 257 106.00 | 415 432.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 500.00 | 20 314.00 | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034.00 | 2 186.00 | | 12 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 533.00 | 57 500.00 | | 61 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 14 319.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 413.00 | 117 522.00 | | 148 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 20 323.00 | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 33 005.00 | 22 811.00 | | 33 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 573.00 | 175 078.00 | | 195 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 106.00 | 232 578.00 | | 257 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 398.00 | | 1 343 398.00 | 1 343 398.00 |
FG Production vendue services | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 749.00 | | 1 469 749.00 | 1 469 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 5 516.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 8 000.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | 13 516.00 | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 967.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 330.00 | 12 549.00 | | 16 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 969.00 | 1 483 286.00 | | 1 487 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 935.00 | 1 481 100.00 | | 1 475 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 034.00 | 2 186.00 | | 12 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | 8 557.00 | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 465.00 | | 2 035.00 | 262 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 264 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 192 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 646.00 | | 2 035.00 | 190 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 437.00 | 7 992.00 | 103.00 | 150 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 7 992.00 | 103.00 | 148 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 233.00 | 59 872.00 | 29 361.00 | 89 233.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |