| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 765.00 | 158 421.00 | 36 343.00 | 194 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 196.00 | 180 527.00 | 119 668.00 | 300 196.00 |
BT Marchandises | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 735.00 | 180 527.00 | 204 208.00 | 384 735.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 569.00 | 51 841.00 | | 61 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 740.00 | 9 728.00 | | -3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 68 829.00 | 72 569.00 | | 68 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | 25 092.00 | | 16 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 25 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | 101 403.00 | | 88 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 17 423.00 | | 9 383.00 |
EA Autres dettes | 20 290.00 | 5 071.00 | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 379.00 | 174 092.00 | | 135 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 208.00 | 246 661.00 | | 204 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 070.00 | | 1 316 070.00 | 1 316 070.00 |
FG Production vendue services | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 850.00 | | 1 454 850.00 | 1 454 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 49.00 | | 8 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 8 049.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 244.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 244.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | 7 805.00 | | 7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 118.00 | 1 643 271.00 | | 1 473 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 858.00 | 1 633 543.00 | | 1 476 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 740.00 | 9 728.00 | | -3 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 446.00 | | 20 751.00 | 279 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 12 260.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 626.00 | | 8 491.00 | 206 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 212.00 | 9 316.00 | | 171 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 458.00 | 9 316.00 | | 169 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 937.00 | 17 576.00 | 30 361.00 | 47 937.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |