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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 126.00 | 140 943.00 | 37 183.00 | 178 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 297.00 | 163 049.00 | 107 248.00 | 270 297.00 |
BT Marchandises | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 766.00 | 163 049.00 | 269 717.00 | 432 766.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 533.00 | 22 500.00 | | 34 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 308.00 | 12 034.00 | | 17 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 841.00 | 61 533.00 | | 70 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 120.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 148 413.00 | | 135 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | 13 931.00 | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 50 371.00 | 33 005.00 | | 50 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 876.00 | 195 573.00 | | 198 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 717.00 | 257 106.00 | | 269 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 062.00 | | 1 443 062.00 | 1 443 062.00 |
FG Production vendue services | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 779.00 | | 1 586 779.00 | 1 586 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 400.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 343.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 13.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 13.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | 16 330.00 | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 1 080.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 728.00 | 1 487 969.00 | | 1 596 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 421.00 | 1 475 935.00 | | 1 579 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 308.00 | 12 034.00 | | 17 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | 4 928.00 | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 383.00 | | 10 700.00 | 264 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 270 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 198 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 564.00 | | 10 700.00 | 192 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 326.00 | 6 583.00 | 1 860.00 | 158 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 572.00 | 6 583.00 | 1 860.00 | 156 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 230.00 | 64 869.00 | 29 361.00 | 94 230.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |