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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 663.00 | 163 882.00 | 153 781.00 | 317 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 127.00 | 185 988.00 | 231 139.00 | 417 127.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 066.00 | 185 988.00 | 276 079.00 | 462 066.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 513.00 | 57 829.00 | | 37 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 975.00 | -20 316.00 | | -23 975.00 |
DL TOTAL (I) | 24 538.00 | 48 514.00 | | 24 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | 12 801.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 39 389.00 | | 38 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 7 183.00 | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 203 930.00 | 190 737.00 | | 203 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 541.00 | 250 206.00 | | 251 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 079.00 | 298 720.00 | | 276 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 140.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 16 762.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -5 218.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 255.00 | 412 986.00 | | 302 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 230.00 | 433 301.00 | | 326 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 975.00 | -20 316.00 | | -23 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 319.00 | | 6 808.00 | 410 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 015.00 | | | 338 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | 6 808.00 | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 758.00 | 14 230.00 | | 171 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 004.00 | 14 230.00 | | 170 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 930.00 | 203 930.00 | | 203 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 20 990.00 | 36 654.00 | 57 644.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |