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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 663.00 | 149 652.00 | 168 010.00 | 317 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 319.00 | 171 758.00 | 238 561.00 | 410 319.00 |
BT Marchandises | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 478.00 | 171 758.00 | 298 720.00 | 470 478.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 829.00 | 61 569.00 | | 57 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 316.00 | -3 740.00 | | -20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 48 514.00 | 68 829.00 | | 48 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 801.00 | 16 899.00 | | 12 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 88 703.00 | | 39 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 9 383.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 190 737.00 | 20 290.00 | | 190 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 206.00 | 135 379.00 | | 250 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 720.00 | 204 208.00 | | 298 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 276.00 | | 198 276.00 | 198 276.00 |
FG Production vendue services | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 348.00 | | 385 348.00 | 385 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 8 095.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 8 095.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 762.00 | 131.00 | | 16 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | 7 964.00 | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 986.00 | 1 473 118.00 | | 412 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 301.00 | 1 476 858.00 | | 433 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 316.00 | -3 740.00 | | -20 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 4 584.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 196.00 | | 214 362.00 | 300 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 30 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 239.00 | 410 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 260.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 464.00 | 338 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 117.00 | | 214 362.00 | 215 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 527.00 | 30 971.00 | 39 740.00 | 180 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 773.00 | 30 971.00 | 39 740.00 | 178 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 8 335.00 | 4 400.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 513.00 | 16 667.00 | 29 846.00 | 46 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 206.00 | 245 806.00 | 4 400.00 | 250 206.00 |