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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 274.00 | 149 106.00 | 37 168.00 | 186 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 446.00 | 171 212.00 | 108 234.00 | 279 446.00 |
BT Marchandises | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 872.00 | 171 212.00 | 246 661.00 | 417 872.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 841.00 | 34 533.00 | | 51 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | 17 308.00 | | 9 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 569.00 | 70 841.00 | | 72 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 092.00 | 146.00 | | 25 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 104.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 403.00 | 135 148.00 | | 101 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 423.00 | 13 107.00 | | 17 423.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 50 371.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 092.00 | 198 876.00 | | 174 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 661.00 | 269 717.00 | | 246 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 341.00 | | 1 486 341.00 | 1 486 341.00 |
FG Production vendue services | 147 961.00 | | 147 961.00 | 147 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 302.00 | | 1 634 302.00 | 1 634 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | 8 000.00 | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 926.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | 5 074.00 | | 7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 2 484.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 271.00 | 1 596 728.00 | | 1 643 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 543.00 | 1 579 421.00 | | 1 633 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728.00 | 17 308.00 | | 9 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 297.00 | 1 000.00 | 8 148.00 | 270 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 478.00 | | 8 148.00 | 198 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | 1 000.00 | | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 049.00 | 8 163.00 | | 163 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | 8 163.00 | | 161 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960.00 | 8 188.00 | 16 772.00 | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 713.00 | 57 352.00 | 30 361.00 | 87 713.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 092.00 | 157 320.00 | 16 772.00 | 174 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |