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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 207.00 | 66 956.00 | 39 250.00 | 106 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 281.00 | 66 956.00 | 50 325.00 | 117 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 882.00 | | 1 025 882.00 | 1 025 882.00 |
BZ Autres créances | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 320.00 | | 1 178 320.00 | 1 178 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 601.00 | 66 956.00 | 1 228 645.00 | 1 295 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 266.00 | 545 123.00 | | 99 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | 124 142.00 | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 226 960.00 | 702 266.00 | | 226 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 122.00 | 18 755.00 | | 34 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 122.00 | 18 755.00 | | 34 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 704.00 | 7 489.00 | | 31 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 705.00 | 206 796.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 261 495.00 | | 161 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 012.00 | 1 055 962.00 | | 739 012.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 3 726.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 563.00 | 1 535 467.00 | | 967 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 645.00 | 2 256 487.00 | | 1 228 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 563.00 | 1 535 467.00 | | 967 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 704.00 | 7 489.00 | | 31 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 760.00 | | 4 368 760.00 | 4 368 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 760.00 | | 4 368 760.00 | 4 368 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 698.00 | 12 952.00 | | 72 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 047.00 | 90 344.00 | | 72 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 698.00 | 38 799.00 | | 84 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 030.00 | 38 799.00 | | 181 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 11 477.00 | | 6 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | 240.00 | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 965.00 | 11 717.00 | | 264 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 934.00 | 27 082.00 | | -83 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 34 957.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 777.00 | 6 228 828.00 | | 5 177 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 082.00 | 6 104 686.00 | | 5 153 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 695.00 | 124 142.00 | | 24 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 898.00 | | 12 438.00 | 414 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 206.00 | 11 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 055.00 | 117 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 349.00 | 106 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 424.00 | | 5 132.00 | 197 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 974.00 | | 7 306.00 | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 806.00 | 56 380.00 | 71 229.00 | 81 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 806.00 | 56 380.00 | 71 229.00 | 81 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 755.00 | 20 617.00 | 5 250.00 | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | 20 617.00 | 5 250.00 | 18 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 617.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 882.00 | | | 1 025 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VI Groupe et associés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 545.00 | 1 186 545.00 | | 1 186 545.00 |
VW T.V.A. | 222 798.00 | 222 798.00 | | 222 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 563.00 | 967 563.00 | | 967 563.00 |