| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 037.00 | 90 132.00 | 39 905.00 | 130 037.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 945.00 | 90 132.00 | 55 813.00 | 145 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 353.00 | | 1 275 353.00 | 1 275 353.00 |
BZ Autres créances | 194 575.00 | | 194 575.00 | 194 575.00 |
CF Disponibilités | 786 451.00 | | 786 451.00 | 786 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 382.00 | | 2 263 382.00 | 2 263 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 327.00 | 90 132.00 | 2 319 195.00 | 2 409 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 472.00 | 123 960.00 | | 137 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 522.00 | 20 512.00 | | 291 522.00 |
DL TOTAL (I) | 538 994.00 | 247 472.00 | | 538 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 942.00 | 101 036.00 | | 70 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 942.00 | 101 036.00 | | 70 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 874.00 | 28 372.00 | | 72 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 223.00 | 383 841.00 | | 867 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 915.00 | 643 822.00 | | 767 915.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 260.00 | 1 057 959.00 | | 1 709 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 195.00 | 1 406 467.00 | | 2 319 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 260.00 | 1 057 959.00 | | 1 709 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 175.00 | | 5 999 175.00 | 5 999 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 175.00 | | 5 999 175.00 | 5 999 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | 11 938.00 | | 12 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 943.00 | 103 145.00 | | 7 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 844.00 | 2 363.00 | | 12 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | 8 863.00 | | 12 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 798.00 | 7 906.00 | | 23 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 798.00 | 14 406.00 | | 23 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 954.00 | -5 543.00 | | -10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 291.00 | 4 432.00 | | 114 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 939.00 | 5 158 219.00 | | 6 072 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 417.00 | 5 137 707.00 | | 5 781 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 522.00 | 20 512.00 | | 291 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 089.00 | | 24 394.00 | 123 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 145 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 130 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 181.00 | | 15 394.00 | 116 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 9 000.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 655.00 | 12 015.00 | 1 538.00 | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 655.00 | 12 015.00 | 1 538.00 | 79 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 036.00 | 18 060.00 | 48 154.00 | 101 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 036.00 | 18 060.00 | 48 154.00 | 101 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | 48 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 223.00 | 867 223.00 | | 867 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 353.00 | 1 275 353.00 | | 1 275 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VC Groupe et associés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VI Groupe et associés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 594.00 | 1 492 594.00 | | 1 492 594.00 |
VW T.V.A. | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 260.00 | 1 709 260.00 | | 1 709 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |