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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 953.00 | 2 208.00 | 39 745.00 | 41 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 617.00 | 97 548.00 | 57 069.00 | 154 617.00 |
BF Prêts | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 873.00 | 99 756.00 | 116 117.00 | 215 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 319.00 | | 1 312 319.00 | 1 312 319.00 |
BZ Autres créances | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CF Disponibilités | 650 799.00 | | 650 799.00 | 650 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 912.00 | | 2 185 912.00 | 2 185 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 785.00 | 99 756.00 | 2 302 029.00 | 2 401 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 994.00 | 137 472.00 | | 428 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 246.00 | 291 522.00 | | 448 246.00 |
DL TOTAL (I) | 987 240.00 | 538 994.00 | | 987 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 512.00 | 70 942.00 | | 43 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 512.00 | 70 942.00 | | 43 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 72 874.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 960.00 | 867 223.00 | | 535 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 406.00 | 767 915.00 | | 731 406.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 277.00 | 1 709 260.00 | | 1 271 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 029.00 | 2 319 195.00 | | 2 302 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 277.00 | 1 709 260.00 | | 1 271 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 218.00 | | 6 165 218.00 | 6 165 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 218.00 | | 6 165 218.00 | 6 165 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | 12 732.00 | | 15 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 019.00 | 7 943.00 | | 64 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 422.00 | 12 844.00 | | 84 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 422.00 | 12 844.00 | | 84 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 23 798.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | 23 798.00 | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 863.00 | -10 954.00 | | 71 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 512.00 | 114 291.00 | | 186 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 423.00 | 6 072 939.00 | | 6 295 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 176.00 | 5 781 417.00 | | 5 847 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 246.00 | 291 522.00 | | 448 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 945.00 | | 82 746.00 | 145 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 215 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 196 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 037.00 | | 72 561.00 | 130 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | 10 185.00 | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 132.00 | 15 652.00 | 6 028.00 | 90 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 132.00 | 15 652.00 | 6 028.00 | 90 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 942.00 | 3 061.00 | 30 491.00 | 70 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 942.00 | 3 061.00 | 30 491.00 | 70 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | 30 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 960.00 | 535 960.00 | | 535 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 319.00 | 1 312 319.00 | | 1 312 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VC Groupe et associés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 960.00 | 1 493 960.00 | | 1 493 960.00 |
VW T.V.A. | 294 367.00 | 294 367.00 | | 294 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 277.00 | 1 271 277.00 | | 1 271 277.00 |