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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 181.00 | 79 655.00 | 36 526.00 | 116 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 089.00 | 79 655.00 | 43 434.00 | 123 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 614.00 | | 1 041 614.00 | 1 041 614.00 |
BZ Autres créances | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 032.00 | | 1 363 032.00 | 1 363 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 122.00 | 79 655.00 | 1 406 467.00 | 1 486 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 960.00 | 99 266.00 | | 123 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 512.00 | 24 695.00 | | 20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 247 472.00 | 226 960.00 | | 247 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 036.00 | 34 122.00 | | 101 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 036.00 | 34 122.00 | | 101 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 31 704.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 372.00 | 31 705.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 841.00 | 161 946.00 | | 383 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 822.00 | 739 012.00 | | 643 822.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 3 195.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 959.00 | 967 563.00 | | 1 057 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 467.00 | 1 228 645.00 | | 1 406 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 959.00 | 967 563.00 | | 1 057 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 31 704.00 | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 645.00 | | 5 120 645.00 | 5 120 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 645.00 | | 5 120 645.00 | 5 120 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 602.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 938.00 | 72 698.00 | | 11 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 145.00 | 72 047.00 | | 103 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 84 698.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 96 332.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 181 030.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 6 745.00 | | 7 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 231 520.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 264 965.00 | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | -83 934.00 | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 3 128.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 219.00 | 5 177 777.00 | | 5 158 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 707.00 | 5 153 082.00 | | 5 137 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 512.00 | 24 695.00 | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 281.00 | | 12 308.00 | 117 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 123 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | | 9 974.00 | 106 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 074.00 | | 2 334.00 | 11 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 956.00 | 12 699.00 | | 66 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 956.00 | 12 699.00 | | 66 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 122.00 | 83 602.00 | 16 688.00 | 34 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 122.00 | 83 602.00 | 16 688.00 | 34 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 602.00 | 16 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 841.00 | 383 841.00 | | 383 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 614.00 | | | 1 041 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
VC Groupe et associés | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 428.00 | 1 229 428.00 | | 1 229 428.00 |
VW T.V.A. | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 959.00 | 1 057 959.00 | | 1 057 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |