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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 014.00 | 11 665.00 | 24 349.00 | 36 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 1 540.00 | 3 159.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 619.00 | 52 500.00 | 75 119.00 | 127 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 910.00 | 65 706.00 | 116 204.00 | 181 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 558.00 | | 1 553 558.00 | 1 553 558.00 |
BZ Autres créances | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
CF Disponibilités | 2 651 111.00 | | 2 651 111.00 | 2 651 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 790.00 | | 4 507 790.00 | 4 507 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 700.00 | 65 706.00 | 4 623 994.00 | 4 689 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 037.00 | 427 240.00 | | 488 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 550.00 | 660 797.00 | | 1 093 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 588.00 | 1 198 037.00 | | 1 691 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 558.00 | 63 842.00 | | 57 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 558.00 | 63 842.00 | | 57 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 030.00 | 450 926.00 | | 414 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 4 646.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 202.00 | 1 115 678.00 | | 1 330 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 337.00 | 1 061 724.00 | | 1 112 337.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 288.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 849.00 | 2 635 261.00 | | 2 874 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 994.00 | 3 897 141.00 | | 4 623 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 550.00 | 2 185 261.00 | | 2 552 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 926.00 | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 709.00 | | 9 807 709.00 | 9 807 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 709.00 | | 9 807 709.00 | 9 807 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 697.00 | 9 242.00 | | 16 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 844.00 | 55 271.00 | | 138 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 954.00 | 23 448.00 | | 29 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 954.00 | 67 448.00 | | 29 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 284.00 | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 281.00 | 16 903.00 | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 50 652.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 708.00 | 16 796.00 | | 17 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 502.00 | 258 064.00 | | 410 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 525.00 | 7 632 277.00 | | 9 907 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 975.00 | 6 971 479.00 | | 8 813 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 550.00 | 660 797.00 | | 1 093 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 723.00 | | 54 263.00 | 159 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 076.00 | 181 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 376.00 | 132 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 739.00 | | 13 275.00 | 22 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 906.00 | | 36 788.00 | 124 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | 4 200.00 | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 41 469.00 | 29 376.00 | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 10 504.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 452.00 | 30 964.00 | 29 376.00 | 52 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 842.00 | 46 876.00 | 53 160.00 | 63 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 842.00 | 46 876.00 | 53 160.00 | 63 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 876.00 | 53 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 201.00 | 1 330 201.00 | | 1 330 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 557.00 | 1 553 557.00 | | 1 553 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VB T. V. A. | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VC Groupe et associés | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 093.00 | 90 795.00 | 322 298.00 | 413 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 256.00 | 1 870 256.00 | | 1 870 256.00 |
VW T.V.A. | 432 877.00 | 432 877.00 | | 432 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 848.00 | 2 552 550.00 | 322 298.00 | 2 874 848.00 |