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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 739.00 | 1 161.00 | 21 578.00 | 22 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 365.00 | 4 334.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 207.00 | 52 087.00 | 68 120.00 | 120 207.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 723.00 | 53 613.00 | 106 110.00 | 159 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 704.00 | | 2 210 704.00 | 2 210 704.00 |
BZ Autres créances | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
CF Disponibilités | 1 322 792.00 | | 1 322 792.00 | 1 322 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 031.00 | | 3 791 031.00 | 3 791 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 754.00 | 53 613.00 | 3 897 141.00 | 3 950 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 240.00 | 428 994.00 | | 427 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 797.00 | 448 246.00 | | 660 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 037.00 | 987 240.00 | | 1 198 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 842.00 | 43 512.00 | | 63 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 842.00 | 43 512.00 | | 63 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 926.00 | | | 450 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 2 664.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 678.00 | 535 960.00 | | 1 115 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 724.00 | 731 406.00 | | 1 061 724.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 248.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 261.00 | 1 271 277.00 | | 2 635 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 141.00 | 2 302 029.00 | | 3 897 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 261.00 | 1 271 277.00 | | 2 185 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 545 436.00 | | 7 545 436.00 | 7 545 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 436.00 | | 7 545 436.00 | 7 545 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 463.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | 15 289.00 | | 9 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 271.00 | 64 019.00 | | 55 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | 84 422.00 | | 23 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 448.00 | 84 422.00 | | 67 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 2 108.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 465.00 | 10 450.00 | | 33 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 652.00 | 12 558.00 | | 50 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 796.00 | 71 863.00 | | 16 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 064.00 | 186 512.00 | | 258 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 277.00 | 6 295 423.00 | | 7 632 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 479.00 | 5 847 176.00 | | 6 971 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 797.00 | 448 246.00 | | 660 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 873.00 | | 75 489.00 | 215 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | 8 794.00 | 12 078.00 | 2 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 128 849.00 | 159 723.00 | 2 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 055.00 | 124 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 570.00 | | 48 392.00 | 196 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303.00 | | 4 359.00 | 19 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 756.00 | 40 448.00 | 86 590.00 | 99 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 756.00 | 39 287.00 | 86 590.00 | 99 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 512.00 | 26 463.00 | 6 133.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 512.00 | 26 463.00 | 6 133.00 | 43 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 463.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 678.00 | 1 115 678.00 | | 1 115 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 704.00 | 2 210 704.00 | | 2 210 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VB T. V. A. | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VC Groupe et associés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 130.00 | 2 480 130.00 | | 2 480 130.00 |
VW T.V.A. | 467 522.00 | 467 522.00 | | 467 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 261.00 | 2 185 261.00 | 450 000.00 | 2 635 261.00 |