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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 639.00 | 53 948.00 | 691.00 | 54 639.00 |
AH Fonds commercial | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 057.00 | 322 261.00 | 11 796.00 | 334 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 759.00 | 128 608.00 | 84 151.00 | 212 759.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 467.00 | 513 500.00 | 436 967.00 | 950 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BN En cours de production de biens | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 159.00 | 130 691.00 | 508 469.00 | 639 159.00 |
BZ Autres créances | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CF Disponibilités | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 464.00 | 130 691.00 | 1 072 773.00 | 1 203 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 931.00 | 644 191.00 | 1 509 740.00 | 2 153 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DH Report à nouveau | | -83 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 524.00 | 159 851.00 | | 88 524.00 |
DL TOTAL (I) | 175 430.00 | 86 906.00 | | 175 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 5 985.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 36 664.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 102.00 | 48 196.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 475.00 | 333 812.00 | | 425 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | 204 705.00 | | 104 774.00 |
EA Autres dettes | 772 734.00 | 883 839.00 | | 772 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 217.00 | 43 199.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 310.00 | 1 556 401.00 | | 1 334 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 740.00 | 1 643 306.00 | | 1 509 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 284.00 | | | 969 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 205.00 | | | 556 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 136.00 | | | 266 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 607.00 | 20 954.00 | 32 060.00 | 519 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 792.00 | 1 284.00 | 19 128.00 | 71 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 815.00 | 19 670.00 | 12 932.00 | 447 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 475.00 | 425 475.00 | | 425 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 901.00 | 62 342.00 | 248 700.00 | 772 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 368.00 | 890 714.00 | 264 654.00 | 1 155 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 208.00 | 608 649.00 | 248 700.00 | 1 319 208.00 |