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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 485.00 | 58 858.00 | 6 627.00 | 65 485.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 114.00 | 380 823.00 | 375 291.00 | 756 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 106.00 | 93 796.00 | 292 310.00 | 386 106.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 159.00 | 533 478.00 | 1 031 681.00 | 1 565 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BN En cours de production de biens | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 109.00 | 47 150.00 | 502 959.00 | 550 109.00 |
BZ Autres créances | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
CF Disponibilités | 986 146.00 | | 986 146.00 | 986 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 455.00 | 47 150.00 | 2 087 305.00 | 2 134 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 614.00 | 580 628.00 | 3 118 986.00 | 3 699 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 1 100.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 755 963.00 | 481 059.00 | | 755 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 374.00 | 290 304.00 | | 134 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 134.00 | 45 677.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 971.00 | 983 140.00 | | 1 109 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 559.00 | 297 007.00 | | 813 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 906.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 577.00 | 497 662.00 | | 324 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 952.00 | 187 149.00 | | 163 952.00 |
EA Autres dettes | 572 014.00 | 629 389.00 | | 572 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 911.00 | 110 442.00 | | 134 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 015.00 | 1 782 163.00 | | 2 009 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 986.00 | 2 765 303.00 | | 3 118 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 534.00 | | 302 120.00 | 1 477 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 494.00 | 1 565 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 494.00 | 1 142 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 081.00 | | 9 579.00 | 129 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 183.00 | | 291 532.00 | 1 065 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 270.00 | | 1 008.00 | 283 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 247.00 | 152 284.00 | 27 053.00 | 408 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 036.00 | 11 822.00 | | 47 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 211.00 | 140 462.00 | 27 053.00 | 361 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 577.00 | 324 577.00 | | 324 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 952.00 | 163 952.00 | | 163 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 017.00 | 572 017.00 | | 572 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
UX Autres créances clients | 550 109.00 | 550 109.00 | | 550 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 559.00 | 397 322.00 | 140 238.00 | 813 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 662.00 | | | 531 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 054.00 | 761 900.00 | 265 154.00 | 1 027 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 015.00 | 1 592 778.00 | 140 238.00 | 2 009 015.00 |