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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 357.00 | 62 762.00 | 4 595.00 | 67 357.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 818.00 | 480 900.00 | 279 918.00 | 760 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 211.00 | 134 790.00 | 284 421.00 | 419 211.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 315.00 | 678 452.00 | 931 863.00 | 1 610 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 052.00 | | 388 052.00 | 388 052.00 |
BN En cours de production de biens | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 441.00 | 47 150.00 | 1 018 291.00 | 1 065 441.00 |
BZ Autres créances | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
CF Disponibilités | 427 501.00 | | 427 501.00 | 427 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 927.00 | 47 150.00 | 2 239 777.00 | 2 286 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 242.00 | 725 602.00 | 3 171 640.00 | 3 897 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 890 337.00 | 755 963.00 | | 890 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 101.00 | 134 374.00 | | 111 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 591.00 | 38 134.00 | | 30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 529.00 | 1 109 971.00 | | 1 213 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 245.00 | 813 559.00 | | 779 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 3.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 484.00 | 324 577.00 | | 408 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 797.00 | 163 952.00 | | 175 797.00 |
EA Autres dettes | 301 484.00 | 572 014.00 | | 301 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 551.00 | 134 911.00 | | 227 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 111.00 | 2 009 015.00 | | 1 958 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 640.00 | 3 118 986.00 | | 3 171 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 159.00 | | 46 763.00 | 1 565 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 1 610 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 1 180 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 661.00 | | 1 872.00 | 138 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 221.00 | | 39 415.00 | 1 142 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 278.00 | | 5 476.00 | 284 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 478.00 | 146 580.00 | 1 606.00 | 533 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 858.00 | 3 903.00 | | 58 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620.00 | 142 677.00 | 1 606.00 | 474 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 484.00 | 408 484.00 | | 408 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 551.00 | 227 551.00 | | 227 551.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 441.00 | 1 065 441.00 | | 1 065 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 245.00 | 106 455.00 | 569 602.00 | 779 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 427.00 | 1 303 774.00 | 269 654.00 | 1 573 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 183.00 | 1 221 393.00 | 569 602.00 | 1 894 183.00 |