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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 906.00 | 47 036.00 | 8 869.00 | 55 906.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 572.00 | 303 697.00 | 418 876.00 | 722 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 610.00 | 57 514.00 | 285 096.00 | 342 610.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 534.00 | 408 247.00 | 1 069 287.00 | 1 477 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
BN En cours de production de biens | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 817.00 | 47 151.00 | 662 666.00 | 709 817.00 |
BZ Autres créances | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
CF Disponibilités | 334 524.00 | | 334 524.00 | 334 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 168.00 | 47 151.00 | 1 696 017.00 | 1 743 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 702.00 | 455 398.00 | 2 765 303.00 | 3 220 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 11 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 481 059.00 | 185 698.00 | | 481 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 304.00 | 449 361.00 | | 290 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 983 140.00 | 647 159.00 | | 983 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 007.00 | 5 839.00 | | 297 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 225.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 609.00 | 18 677.00 | | 59 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 662.00 | 256 681.00 | | 497 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 149.00 | 215 992.00 | | 187 149.00 |
EA Autres dettes | 629 389.00 | 680 359.00 | | 629 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 442.00 | 45 719.00 | | 110 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 163.00 | 1 223 492.00 | | 1 782 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 303.00 | 1 870 651.00 | | 2 765 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 562.00 | | 1 060 719.00 | 928 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 746.00 | 1 477 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 129 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 077.00 | 1 065 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 408.00 | | 10 343.00 | 119 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 992.00 | | 1 049 267.00 | 526 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 162.00 | | 1 108.00 | 282 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 216.00 | 122 327.00 | 188 296.00 | 474 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | 4 596.00 | 669.00 | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 106.00 | 117 731.00 | 187 627.00 | 431 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 662.00 | 497 662.00 | | 497 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 295.00 | 107 932.00 | 248 700.00 | 630 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
UX Autres créances clients | 709 817.00 | 709 817.00 | | 709 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 007.00 | 32 170.00 | 131 393.00 | 297 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 679.00 | 222 679.00 | | 222 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 284.00 | 995 130.00 | 265 154.00 | 1 260 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 555.00 | 935 355.00 | 380 093.00 | 1 722 555.00 |