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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 574.00 | 51 273.00 | 2 301.00 | 53 574.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 715.00 | 309 607.00 | 24 108.00 | 333 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 153.00 | 102 350.00 | 80 803.00 | 183 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 714.00 | 466 913.00 | 466 801.00 | 933 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
BN En cours de production de biens | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 239.00 | 156 795.00 | 443 444.00 | 600 239.00 |
BZ Autres créances | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CF Disponibilités | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 700.00 | 156 795.00 | 1 048 905.00 | 1 205 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 415.00 | 623 708.00 | 1 515 706.00 | 2 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 430.00 | 75 906.00 | | 164 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | 88 524.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 197 798.00 | 175 430.00 | | 197 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 167.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 294.00 | 15 102.00 | | 53 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 822.00 | 425 475.00 | | 414 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 078.00 | 104 774.00 | | 99 078.00 |
EA Autres dettes | 709 888.00 | 772 734.00 | | 709 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 922.00 | 10 217.00 | | 34 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 908.00 | 1 334 310.00 | | 1 317 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 706.00 | 1 509 740.00 | | 1 515 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 467.00 | | | 950 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 154.00 | | | 272 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 500.00 | 19 583.00 | 61 170.00 | 508 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 948.00 | 1 325.00 | 4 000.00 | 53 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 552.00 | 18 257.00 | 57 170.00 | 454 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 822.00 | 403 460.00 | 11 362.00 | 414 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 953.00 | 62 241.00 | 248 700.00 | 709 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
UX Autres créances clients | 600 239.00 | | | 600 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VP Divers | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 912.00 | 781 259.00 | 265 654.00 | 1 046 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 613.00 | 605 539.00 | 260 062.00 | 1 264 613.00 |