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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 232.00 | 43 110.00 | 3 123.00 | 46 232.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 207.00 | 314 848.00 | 24 359.00 | 339 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 785.00 | 116 258.00 | 71 527.00 | 187 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BF Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 562.00 | 474 216.00 | 454 346.00 | 928 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
BN En cours de production de biens | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
BT Marchandises | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 455.00 | 162 794.00 | 642 661.00 | 805 455.00 |
BZ Autres créances | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
CF Disponibilités | 214 550.00 | | 214 550.00 | 214 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 100.00 | 162 794.00 | 1 416 306.00 | 1 579 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 661.00 | 637 010.00 | 1 870 651.00 | 2 507 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 185 698.00 | 164 430.00 | | 185 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 361.00 | 21 368.00 | | 449 361.00 |
DL TOTAL (I) | 647 159.00 | 197 798.00 | | 647 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 65.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 677.00 | 53 294.00 | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 681.00 | 414 822.00 | | 256 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 992.00 | 99 078.00 | | 215 992.00 |
EA Autres dettes | 680 359.00 | 709 888.00 | | 680 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 719.00 | 34 922.00 | | 45 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 492.00 | 1 317 908.00 | | 1 223 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 651.00 | 1 515 706.00 | | 1 870 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 714.00 | | 18 588.00 | 933 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 282 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 741.00 | 928 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 152.00 | 119 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 526 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | 4 810.00 | 126 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 551.00 | | 12 030.00 | 520 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 414.00 | | 1 748.00 | 286 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 913.00 | 25 044.00 | 17 741.00 | 466 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 273.00 | 3 989.00 | 12 152.00 | 51 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 640.00 | 21 055.00 | 5 589.00 | 415 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 156 795.00 | 5 999.00 | | 156 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 795.00 | 5 999.00 | | 156 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 795.00 | 5 999.00 | | 156 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 584.00 | 95 719.00 | 248 700.00 | 680 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
UP Prêts | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805 455.00 | 605 455.00 | | 805 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VP Divers | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 226.00 | 1 000 073.00 | 265 154.00 | 1 265 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 815.00 | 619 950.00 | 248 700.00 | 1 204 815.00 |