| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 512.00 | 77 677.00 | 5 835.00 | 83 512.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
AP Constructions | 619 156.00 | 138 543.00 | 480 613.00 | 619 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 463.00 | 1 538 077.00 | 516 386.00 | 2 054 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 917.00 | 284 410.00 | 77 507.00 | 361 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 196.00 | 2 038 708.00 | 1 785 487.00 | 3 824 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 425.00 | 1 321.00 | 316 104.00 | 317 425.00 |
BN En cours de production de biens | 920 614.00 | | 920 614.00 | 920 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 073.00 | 74 925.00 | 336 148.00 | 411 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 192.00 | 58 048.00 | 1 543 144.00 | 1 601 192.00 |
BZ Autres créances | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CF Disponibilités | 633 301.00 | | 633 301.00 | 633 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 268.00 | 134 295.00 | 3 928 973.00 | 4 063 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 464.00 | 2 173 003.00 | 5 714 460.00 | 7 887 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 900.00 | 522 900.00 | | 522 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 558.00 | 1 537 345.00 | | 2 030 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 128.00 | 493 213.00 | | 379 128.00 |
DK Provisions réglementées | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 947.00 | 2 605 748.00 | | 3 006 947.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 60 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 60 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 089.00 | 735 050.00 | | 1 177 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 963.00 | 343 171.00 | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 991.00 | 702 530.00 | | 806 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 969.00 | 557 359.00 | | 524 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
EA Autres dettes | 64 674.00 | 16 280.00 | | 64 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 371.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 513.00 | 2 359 764.00 | | 2 655 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 460.00 | 5 025 513.00 | | 5 714 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 114.00 | 1 839 636.00 | | 1 783 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FD Production vendue biens | 7 061 630.00 | 962 970.00 | 8 024 600.00 | 7 061 630.00 |
FG Production vendue services | 84 662.00 | 485.00 | 85 147.00 | 84 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 940.00 | 963 455.00 | 8 112 395.00 | 7 148 940.00 |
FM Production stockée | | | 245 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 400.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 070.00 | 60 000.00 | | 74 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 496.00 | 60 135.00 | | 255 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 496.00 | -59 735.00 | | -195 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 008.00 | 202 031.00 | | 272 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 128.00 | 493 213.00 | | 379 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 936.00 | 90 465.00 | | 29 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 880.00 | 130 670.00 | | 110 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | 52.00 | 60.00 | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |