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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 832.00 | 269 376.00 | 185 456.00 | 454 832.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 80 833.00 | 876.00 | 79 956.00 | 80 833.00 |
AP Constructions | 1 077 762.00 | 658 015.00 | 419 746.00 | 1 077 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 953.00 | 2 646 506.00 | 754 446.00 | 3 400 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 994.00 | 481 840.00 | 438 154.00 | 919 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
AX Avances et acomptes | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 477.00 | 4 056 616.00 | 2 556 861.00 | 6 613 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 660.00 | 57 487.00 | 674 172.00 | 731 660.00 |
BN En cours de production de biens | 873 508.00 | | 873 508.00 | 873 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 719.00 | 99 556.00 | 178 163.00 | 277 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 483.00 | | 1 345 483.00 | 1 345 483.00 |
BZ Autres créances | 437 132.00 | 183 719.00 | 253 412.00 | 437 132.00 |
CF Disponibilités | 2 229 425.00 | | 2 229 425.00 | 2 229 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 970.00 | 340 763.00 | 5 581 207.00 | 5 921 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 447.00 | 4 397 379.00 | 8 138 068.00 | 12 535 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 068.00 | 2 744 875.00 | | 3 268 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 753.00 | 523 193.00 | | 253 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 534.00 | 144 627.00 | | 329 534.00 |
DK Provisions réglementées | 254 202.00 | 159 164.00 | | 254 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 457.00 | 4 664 760.00 | | 5 198 457.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 34 810.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 34 810.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 285.00 | 1 980 128.00 | | 1 407 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 766.00 | 691 972.00 | | 705 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 460.00 | 425 878.00 | | 324 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 889.00 | 117 532.00 | | 34 889.00 |
EA Autres dettes | 405 586.00 | 261 407.00 | | 405 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 609.00 | 3 476 919.00 | | 2 878 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 068.00 | 8 176 490.00 | | 8 138 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 476 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862.00 | 23 724.00 | 26 586.00 | 2 862.00 |
FD Production vendue biens | 5 125 715.00 | 1 012 263.00 | 6 137 978.00 | 5 125 715.00 |
FG Production vendue services | 62 612.00 | 1 100.00 | 63 712.00 | 62 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 190.00 | 1 037 087.00 | 6 228 277.00 | 5 191 190.00 |
FM Production stockée | | | 125 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 054.00 | 52 212.00 | | 69 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 864.00 | 52 212.00 | | 103 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 25 080.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 757.00 | 36 437.00 | | 339 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 270.00 | 61 517.00 | | 341 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 405.00 | -9 305.00 | | -237 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | 136 438.00 | | 49 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 592.00 | 7 708 397.00 | | 6 631 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 839.00 | 7 185 204.00 | | 6 377 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 753.00 | 523 193.00 | | 253 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 081.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 164.00 | 95 038.00 | | 159 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 810.00 | 61 000.00 | 34 810.00 | 34 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 974.00 | 156 038.00 | 34 810.00 | 193 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 766.00 | 705 766.00 | | 705 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 596.00 | 194 596.00 | | 194 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 483.00 | 1 345 483.00 | | 1 345 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 910.00 | 457 778.00 | 757 383.00 | 1 405 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VP Divers | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 931.00 | 226 931.00 | | 226 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 706.00 | 1 809 656.00 | 50.00 | 1 809 706.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 610.00 | 1 930 478.00 | 757 383.00 | 2 878 610.00 |