| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 522.00 | 97 564.00 | 15 957.00 | 113 522.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
AP Constructions | 953 977.00 | 297 998.00 | 655 979.00 | 953 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 746.00 | 1 725 159.00 | 1 356 587.00 | 3 081 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 198.00 | 315 971.00 | 188 227.00 | 504 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 418.00 | 2 436 693.00 | 2 829 724.00 | 5 266 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
BN En cours de production de biens | 715 714.00 | | 715 714.00 | 715 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 334.00 | 145 590.00 | 388 743.00 | 534 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 917.00 | 35 113.00 | 1 841 804.00 | 1 876 917.00 |
BZ Autres créances | 551 501.00 | | 551 501.00 | 551 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 829.00 | 180 703.00 | 3 987 126.00 | 4 167 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 894.00 | 2 617 397.00 | 6 817 497.00 | 9 434 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 900.00 | 522 900.00 | | 522 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 262.00 | 2 030 558.00 | | 1 807 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 533.00 | 379 128.00 | | 195 533.00 |
DK Provisions réglementées | 55 175.00 | 22 070.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 160.00 | 3 006 947.00 | | 2 633 160.00 |
DP Provisions pour risques | 646.00 | 52 000.00 | | 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 646.00 | 52 000.00 | | 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 552.00 | 1 177 089.00 | | 2 912 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 851.00 | 806 991.00 | | 738 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 618.00 | 524 969.00 | | 417 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 961.00 | 17 325.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 72 806.00 | 64 674.00 | | 72 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 3 500.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 690.00 | 2 655 513.00 | | 4 183 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 497.00 | 5 714 460.00 | | 6 817 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 813.00 | 1 783 114.00 | | 2 380 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FD Production vendue biens | 6 579 926.00 | 935 190.00 | 7 515 116.00 | 6 579 926.00 |
FG Production vendue services | 37 070.00 | 11 390.00 | 48 460.00 | 37 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 487.00 | 946 580.00 | 7 564 067.00 | 6 617 487.00 |
FM Production stockée | | | -81 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 590.00 | |
GE Autres charges | | | 31 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 60 000.00 | | 9 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 105.00 | 74 070.00 | | 33 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 105.00 | 255 496.00 | | 33 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 918.00 | -195 496.00 | | -23 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 833.00 | 272 008.00 | | -42 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664 969.00 | 8 498 930.00 | | 7 664 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 435.00 | 8 119 801.00 | | 7 469 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 533.00 | 379 128.00 | | 195 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 936.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 187.00 | 110 880.00 | | 70 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | 33 000.00 | | 22 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 1 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 34 000.00 | 52 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564 000.00 | 771 000.00 | 1 501 000.00 | 2 564 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 000.00 | 774 000.00 | 1 501 000.00 | 2 567 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |