| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 382.00 | 184 134.00 | 130 248.00 | 314 382.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 80 833.00 | 626.00 | 80 206.00 | 80 833.00 |
AP Constructions | 1 077 762.00 | 572 576.00 | 505 186.00 | 1 077 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 010.00 | 2 410 534.00 | 765 476.00 | 3 176 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 231.00 | 444 931.00 | 227 300.00 | 672 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 324.00 | 3 612 802.00 | 2 189 521.00 | 5 802 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 951.00 | 23 024.00 | 472 927.00 | 495 951.00 |
BN En cours de production de biens | 697 707.00 | | 697 707.00 | 697 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 270.00 | 71 727.00 | 256 542.00 | 328 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 658.00 | | 1 954 658.00 | 1 954 658.00 |
BZ Autres créances | 417 677.00 | | 417 677.00 | 417 677.00 |
CF Disponibilités | 2 160 995.00 | | 2 160 995.00 | 2 160 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 719.00 | 94 751.00 | 5 986 968.00 | 6 081 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 044.00 | 3 707 554.00 | 8 176 490.00 | 11 884 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 52 290.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 875.00 | 1 619 207.00 | | 2 744 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 193.00 | 1 143 377.00 | | 523 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 627.00 | 420.00 | | 144 627.00 |
DK Provisions réglementées | 159 164.00 | 122 727.00 | | 159 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 760.00 | 3 960 923.00 | | 4 664 760.00 |
DP Provisions pour risques | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 128.00 | 1 386 512.00 | | 1 980 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 972.00 | 878 182.00 | | 691 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 878.00 | 821 969.00 | | 425 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 532.00 | 36 904.00 | | 117 532.00 |
EA Autres dettes | 261 407.00 | 224 842.00 | | 261 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 919.00 | 3 365 486.00 | | 3 476 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 490.00 | 7 361 219.00 | | 8 176 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 204.00 | 2 310 117.00 | | 2 476 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
FD Production vendue biens | 6 482 925.00 | 775 958.00 | 7 258 883.00 | 6 482 925.00 |
FG Production vendue services | 132 231.00 | 6 750.00 | 138 981.00 | 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 674.00 | 782 708.00 | 7 453 382.00 | 6 670 674.00 |
FM Production stockée | | | -9 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 212.00 | 26.00 | | 52 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 212.00 | 45 026.00 | | 52 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 080.00 | 65 250.00 | | 25 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 437.00 | 69 257.00 | | 36 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 517.00 | 134 508.00 | | 61 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | -89 482.00 | | -9 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 398.00 | 87 912.00 | | 35 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 438.00 | 246 601.00 | | 136 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 708 397.00 | 9 448 689.00 | | 7 708 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 204.00 | 8 305 312.00 | | 7 185 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 193.00 | 1 143 377.00 | | 523 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 081.00 | 43 592.00 | | 9 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 727.00 | 36 437.00 | | 122 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 537.00 | 36 437.00 | | 157 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 972.00 | 691 972.00 | | 691 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 659.00 | 1 954 659.00 | | 1 954 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 888.00 | 978 173.00 | 960 509.00 | 1 978 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VP Divers | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 938.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 524.00 | 2 396 474.00 | 50.00 | 2 396 524.00 |
VW T.V.A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 920.00 | 2 476 204.00 | 960 509.00 | 3 476 920.00 |