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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 582.00 | 142 539.00 | 67 043.00 | 209 582.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 80 833.00 | 376.00 | 80 456.00 | 80 833.00 |
AP Constructions | 1 074 845.00 | 487 327.00 | 587 517.00 | 1 074 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 442.00 | 2 165 258.00 | 876 183.00 | 3 041 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 561.00 | 394 936.00 | 241 624.00 | 636 561.00 |
AX Avances et acomptes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 678.00 | 3 190 438.00 | 2 254 240.00 | 5 444 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 557.00 | 35 994.00 | 489 562.00 | 525 557.00 |
BN En cours de production de biens | 783 773.00 | | 783 772.00 | 783 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 019.00 | 67 991.00 | 184 028.00 | 252 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 224.00 | 34 473.00 | 2 325 751.00 | 2 360 224.00 |
BZ Autres créances | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
CF Disponibilités | 1 176 044.00 | | 1 176 044.00 | 1 176 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 437.00 | 138 458.00 | 5 106 979.00 | 5 245 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 116.00 | 3 328 896.00 | 7 361 219.00 | 10 690 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 207.00 | | | 1 619 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 377.00 | | | 1 143 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | | | 420.00 |
DK Provisions réglementées | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 923.00 | | | 3 960 923.00 |
DP Provisions pour risques | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 512.00 | | | 1 386 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 182.00 | | | 878 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 969.00 | | | 821 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 486.00 | | | 3 365 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 219.00 | | | 7 361 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 117.00 | | | 2 310 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
FD Production vendue biens | 7 781 009.00 | 1 233 092.00 | 9 014 101.00 | 7 781 009.00 |
FG Production vendue services | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 501.00 | 1 233 092.00 | 9 209 593.00 | 7 976 501.00 |
FM Production stockée | | | 21 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 482.00 | | | -89 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 689.00 | | | 9 448 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 312.00 | | | 8 305 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 377.00 | | | 1 143 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 860.00 | | 319 511.00 | 5 280 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | 11 122.00 | 4 843 041.00 | 144 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 436.00 | | 83.00 | 519 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 373.00 | | 23 836.00 | 4 760 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 366.00 | 442 193.00 | 11 121.00 | 2 759 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 859.00 | 22 679.00 | | 119 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 506.00 | 419 514.00 | 11 121.00 | 2 639 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 280.00 | 34 447.00 | | 68 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 012.00 | 34 810.00 | 45 012.00 | 45 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 545.00 | 103 985.00 | 95 545.00 | 95 545.00 |
6T Sur comptes clients | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 018.00 | 103 985.00 | 95 545.00 | 130 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 311.00 | 173 242.00 | 140 558.00 | 263 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 985.00 | 95 545.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 257.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 182.00 | 878 182.00 | | 878 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 879.00 | 264 879.00 | | 264 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 842.00 | 224 842.00 | | 224 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 307.00 | 2 321 307.00 | | 2 321 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
VB T. V. A. | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 147.00 | 346 853.00 | 988 310.00 | 1 385 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 804.00 | | | 393 804.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 840.00 | 2 463 923.00 | 38 916.00 | 2 502 840.00 |
VW T.V.A. | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 411.00 | 2 310 117.00 | 988 310.00 | 3 348 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
ST Autres comptes | 930 843.00 | | | 930 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
YT Sous‐traitance | 996 198.00 | | | 996 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687 984.00 | | | 687 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 987.00 | | | 252 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 149.00 | | | 1 466 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 265.00 | | | 784 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711 129.00 | | | 2 711 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |