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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 335 720.00 | 133 313.00 | 202 407.00 | 335 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 172.00 | 195 799.00 | 108 373.00 | 304 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 16 491.00 | 3 302.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 654.00 | 345 604.00 | 550 050.00 | 895 654.00 |
BT Marchandises | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 313 572.00 | | 313 572.00 | 313 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 493.00 | | 1 017 493.00 | 1 017 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 147.00 | 345 604.00 | 1 567 543.00 | 1 913 147.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 162.00 | 332 886.00 | | 394 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 174.00 | 211 275.00 | | 216 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 836.00 | 1 125 662.00 | | 1 341 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 440.00 | 150 254.00 | | 88 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 442.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 33 893.00 | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | 76 449.00 | | 97 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 708.00 | 262 038.00 | | 225 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 543.00 | 1 387 700.00 | | 1 567 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 589.00 | 175 598.00 | | 180 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 331.00 | | 89 189.00 | 876 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 866.00 | 895 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 235 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 636.00 | 659 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 132.00 | | 89 189.00 | 640 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 130.00 | 78 011.00 | 62 537.00 | 330 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 900.00 | 78 011.00 | 62 307.00 | 329 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 440.00 | 43 322.00 | 45 118.00 | 88 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 708.00 | 180 589.00 | 45 118.00 | 225 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 639.00 | 16 650.00 | | 18 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | 10 684.00 | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 135 385.00 | 134 553.00 | | 135 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 602.00 | 116 109.00 | | 116 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 2 378.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | 4 087.00 | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 932.00 | 20 737.00 | | 22 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 284.00 | 198 807.00 | | 204 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 025.00 | 88 548.00 | | 92 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 293.00 | 261 347.00 | | 262 293.00 |