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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 344 257.00 | 193 559.00 | 150 698.00 | 344 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 660.00 | 224 795.00 | 238 865.00 | 463 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 789.00 | 22 323.00 | 25 465.00 | 47 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 779.00 | 440 677.00 | 657 102.00 | 1 097 779.00 |
BT Marchandises | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 533 898.00 | | 533 898.00 | 533 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 554.00 | | 1 389 554.00 | 1 389 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 332.00 | 440 677.00 | 2 046 655.00 | 2 487 332.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 383.00 | 460 336.00 | | 522 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 929.00 | 228 547.00 | | 218 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 812.00 | 1 570 383.00 | | 1 772 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 251.00 | 45 118.00 | | 158 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 1 610.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 31 623.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 63 310.00 | | 72 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 843.00 | 141 661.00 | | 273 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 655.00 | 1 712 044.00 | | 2 046 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 293.00 | 133 408.00 | | 158 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 958.00 | | 221 515.00 | 940 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 695.00 | 1 097 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 325.00 | 861 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 989.00 | | 221 145.00 | 704 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 370.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 626.00 | 94 533.00 | 62 481.00 | 408 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 626.00 | 94 533.00 | 62 481.00 | 408 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 251.00 | 42 701.00 | 115 550.00 | 158 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 843.00 | 158 293.00 | 115 550.00 | 273 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 589.00 | 14 969.00 | | 17 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | 11 520.00 | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 134 901.00 | 136 654.00 | | 134 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 457.00 | 117 038.00 | | 122 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 875.00 | 16 050.00 | | 11 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | 4 515.00 | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 377.00 | 19 484.00 | | 22 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 058.00 | 214 598.00 | | 217 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 901.00 | 88 774.00 | | 90 901.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 435.00 | 265 211.00 | | 273 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |