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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 413 506.00 | 252 733.00 | 160 773.00 | 413 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 367.00 | 321 608.00 | 156 759.00 | 478 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 324.00 | 72 284.00 | 18 040.00 | 90 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 166.00 | 646 625.00 | 571 541.00 | 1 218 166.00 |
BT Marchandises | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 580.00 | | 453 580.00 | 453 580.00 |
CF Disponibilités | 1 137 140.00 | | 1 137 140.00 | 1 137 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 600.00 | | 1 733 600.00 | 1 733 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 767.00 | 646 625.00 | 2 305 142.00 | 2 951 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 798 260.00 | 814 372.00 | | 798 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 496.00 | 283 888.00 | | 426 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 256.00 | 1 279 760.00 | | 1 406 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 563.00 | 81 002.00 | | 131 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 5 445.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 126 080.00 | | 109 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 888.00 | 81 751.00 | | 86 888.00 |
EA Autres dettes | 567 090.00 | 399 711.00 | | 567 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 886.00 | 693 989.00 | | 898 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 142.00 | 1 973 749.00 | | 2 305 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 729.00 | 104 365.00 | 93 469.00 | 635 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 729.00 | 104 365.00 | 93 469.00 | 635 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 725.00 | 570 725.00 | | 570 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 563.00 | 54 558.00 | 77 006.00 | 131 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 886.00 | 821 881.00 | 77 006.00 | 898 886.00 |