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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 376 863.00 | 228 113.00 | 148 750.00 | 376 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 105.00 | 288 397.00 | 178 708.00 | 467 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 28 836.00 | 21 103.00 | 49 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 875.00 | 545 346.00 | 584 528.00 | 1 129 875.00 |
BT Marchandises | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 569 287.00 | | 569 287.00 | 569 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 225.00 | | 1 436 225.00 | 1 436 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 099.00 | 545 346.00 | 2 020 753.00 | 2 566 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 791 312.00 | 850 000.00 | | 791 312.00 |
DH Report à nouveau | | 522 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 059.00 | 218 929.00 | | 323 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 872.00 | 1 772 812.00 | | 1 295 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 550.00 | 158 251.00 | | 115 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 8 588.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 797.00 | 34 721.00 | | 101 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 462.00 | 72 282.00 | | 142 462.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 881.00 | 273 843.00 | | 724 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 753.00 | 2 046 656.00 | | 2 020 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 677.00 | 104 669.00 | | 440 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 677.00 | 104 669.00 | | 440 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 073.00 | 365 073.00 | | 365 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 550.00 | 34 548.00 | 81 002.00 | 115 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 881.00 | 643 880.00 | 81 002.00 | 724 881.00 |