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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 411 305.00 | 265 010.00 | 146 295.00 | 411 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 355.00 | 336 099.00 | 142 255.00 | 478 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 876.00 | 34 619.00 | 18 257.00 | 52 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 504.00 | 635 729.00 | 542 775.00 | 1 178 504.00 |
BT Marchandises | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BZ Autres créances | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 580.00 | | 753 580.00 | 753 580.00 |
CF Disponibilités | 459 195.00 | | 459 195.00 | 459 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 974.00 | | 1 430 974.00 | 1 430 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 478.00 | 635 729.00 | 1 973 749.00 | 2 609 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 814 372.00 | 791 312.00 | | 814 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 888.00 | 323 059.00 | | 283 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 760.00 | 1 295 872.00 | | 1 279 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 002.00 | 115 550.00 | | 81 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 5 073.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 101 797.00 | | 126 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 751.00 | 142 462.00 | | 81 751.00 |
EA Autres dettes | 399 711.00 | 360 000.00 | | 399 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 989.00 | 724 881.00 | | 693 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 749.00 | 2 020 753.00 | | 1 973 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 346.00 | 109 257.00 | 18 874.00 | 545 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 346.00 | 109 257.00 | 18 874.00 | 545 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 156.00 | 405 156.00 | | 405 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 002.00 | 34 648.00 | 46 354.00 | 81 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 989.00 | 647 635.00 | 46 354.00 | 693 989.00 |