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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 341 169.00 | 162 031.00 | 179 138.00 | 341 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 027.00 | 228 937.00 | 115 090.00 | 344 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 17 658.00 | 2 136.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 958.00 | 408 626.00 | 532 332.00 | 940 958.00 |
BT Marchandises | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 712.00 | | 1 179 712.00 | 1 179 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 670.00 | 408 626.00 | 1 712 044.00 | 2 120 670.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 550 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 336.00 | 394 162.00 | | 460 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 547.00 | 216 174.00 | | 228 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 383.00 | 1 341 836.00 | | 1 570 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | 88 440.00 | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 38 559.00 | | 31 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 97 098.00 | | 63 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 661.00 | 225 708.00 | | 141 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 044.00 | 1 567 543.00 | | 1 712 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 408.00 | 180 589.00 | | 133 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 654.00 | | 54 240.00 | 895 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 936.00 | 940 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 936.00 | 704 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 685.00 | | 54 240.00 | 659 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 604.00 | 69 224.00 | 6 202.00 | 345 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 604.00 | 69 224.00 | 6 202.00 | 345 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 118.00 | 36 865.00 | 8 254.00 | 45 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 661.00 | 133 408.00 | 8 254.00 | 141 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | 18 639.00 | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | 10 307.00 | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 136 654.00 | 135 385.00 | | 136 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 038.00 | 116 602.00 | | 117 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 050.00 | 1 395.00 | | 16 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 515.00 | 4 293.00 | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 484.00 | 22 932.00 | | 19 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 204 284.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 92 025.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 211.00 | 262 293.00 | | 265 211.00 |