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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 5 375.00 | 3 949.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 5 375.00 | 4 198.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 043.00 | 11 368.00 | 423 675.00 | 435 043.00 |
BZ Autres créances | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
CF Disponibilités | 707 268.00 | | 707 268.00 | 707 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 980.00 | 11 368.00 | 1 413 612.00 | 1 424 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 553.00 | 16 743.00 | 1 417 810.00 | 1 434 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 036.00 | -311 503.00 | | -314 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 360.00 | -2 534.00 | | -66 360.00 |
DL TOTAL (I) | -325 396.00 | -259 036.00 | | -325 396.00 |
DP Provisions pour risques | 347 621.00 | 393 807.00 | | 347 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 621.00 | 393 807.00 | | 347 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 185.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | 117 689.00 | | 88 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 805.00 | 1 673 939.00 | | 1 250 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EA Autres dettes | 56 016.00 | 64 001.00 | | 56 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 585.00 | 1 860 728.00 | | 1 395 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 810.00 | 1 995 499.00 | | 1 417 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 936.00 | | 1 912 936.00 | 1 912 936.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 930.00 | 2 205 810.00 | | 1 967 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 290.00 | 2 208 344.00 | | 2 034 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 360.00 | -2 534.00 | | -66 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 971.00 | | 1 603.00 | 7 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | 1 603.00 | 7 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | 1 624.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 1 624.00 | | 3 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 807.00 | | 46 186.00 | 393 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 393 807.00 | 11 368.00 | 46 186.00 | 393 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 329.00 | 753 329.00 | | 753 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 421 402.00 | | | 421 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 078.00 | | | 191 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 963.00 | 717 714.00 | 249.00 | 717 963.00 |
VW T.V.A. | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 585.00 | 1 395 585.00 | | 1 395 585.00 |