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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 7 612.00 | 1 712.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 7 612.00 | 1 961.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 817.00 | 22 685.00 | 433 132.00 | 455 817.00 |
BZ Autres créances | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CF Disponibilités | 636 626.00 | | 636 626.00 | 636 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 889.00 | 22 685.00 | 1 188 204.00 | 1 210 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 463.00 | 30 297.00 | 1 190 165.00 | 1 220 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 396.00 | -314 036.00 | | -380 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 971.00 | -66 360.00 | | -72 971.00 |
DL TOTAL (I) | -398 367.00 | -325 396.00 | | -398 367.00 |
DP Provisions pour risques | 347 621.00 | 347 621.00 | | 347 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 621.00 | 347 621.00 | | 347 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 224.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 211.00 | 88 539.00 | | 255 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 189.00 | 1 250 805.00 | | 952 189.00 |
EA Autres dettes | 29 694.00 | 56 016.00 | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 911.00 | 1 395 585.00 | | 1 240 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 165.00 | 1 417 810.00 | | 1 190 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 563.00 | 307 456.00 | 1 389 019.00 | 1 081 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 563.00 | 307 456.00 | 1 389 019.00 | 1 081 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 264.00 | 46 186.00 | | -6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 084.00 | 1 967 930.00 | | 1 406 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 056.00 | 2 034 290.00 | | 1 479 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 971.00 | -66 360.00 | | -72 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 2 237.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 2 237.00 | | 5 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 621.00 | | | 347 621.00 |
6T Sur comptes clients | 11 368.00 | 21 185.00 | 9 868.00 | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 21 185.00 | 9 868.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 989.00 | 21 185.00 | 9 868.00 | 358 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 185.00 | 9 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 811.00 | 552 811.00 | | 552 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 428 845.00 | | | 428 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VC Groupe et associés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 512.00 | 574 263.00 | 249.00 | 574 512.00 |
VW T.V.A. | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 244.00 | 1 237 244.00 | | 1 237 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |