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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 177.00 | 1 175.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 6 453 540.00 | 17 000.00 | 6 436 540.00 | 6 453 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 767.00 | 53 490.00 | 41 276.00 | 94 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 157.00 | 94 087.00 | 6 485 070.00 | 6 579 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 958.00 | 304 351.00 | 7 493 607.00 | 7 797 958.00 |
BZ Autres créances | 3 167 083.00 | | 3 167 083.00 | 3 167 083.00 |
CF Disponibilités | 5 780 204.00 | | 5 780 204.00 | 5 780 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756 047.00 | 304 351.00 | 16 451 696.00 | 16 756 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 335 204.00 | 398 438.00 | 22 936 766.00 | 23 335 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 783.00 | | | 263 783.00 |
DL TOTAL (I) | 687 193.00 | | | 687 193.00 |
DP Provisions pour risques | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001 562.00 | | | 7 001 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 547.00 | | | 198 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 872.00 | | | 3 066 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482 708.00 | | | 11 482 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 934 325.00 | | | 21 934 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 936 766.00 | | | 22 936 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 684 325.00 | | | 16 684 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 178 934.00 | 5 763 349.00 | 31 942 283.00 | 26 178 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 178 934.00 | 5 763 349.00 | 31 942 283.00 | 26 178 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 371 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 212 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 430.00 | |
GE Autres charges | | | 292 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 108 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 462 644.00 | | | 32 462 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 198 861.00 | | | 32 198 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 783.00 | | | 263 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 122.00 | | 47 198.00 | 6 559 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 6 579 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 6 455 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 620.00 | 117 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457 996.00 | | 1 175.00 | 6 457 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | | 43 249.00 | 95 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 2 774.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 388.00 | 27 254.00 | 18 247.00 | 64 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 134.00 | 2 657.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | 27 120.00 | 15 590.00 | 60 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 456 321.00 | 119 430.00 | 424 932.00 | 456 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 321.00 | 119 430.00 | 424 932.00 | 473 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 569.00 | 119 430.00 | 424 932.00 | 788 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 430.00 | 424 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 872.00 | 3 066 872.00 | | 3 066 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223 700.00 | 6 223 700.00 | | 6 223 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510 735.00 | 3 510 735.00 | | 3 510 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 442 010.00 | 7 442 010.00 | | 7 442 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
VB T. V. A. | 478 232.00 | 478 232.00 | | 478 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 919.00 | 1 466 919.00 | | 1 466 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 1 750 000.00 | 5 250 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090 093.00 | 1 090 093.00 | | 1 090 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 922.00 | 10 975 843.00 | 6 079.00 | 10 981 922.00 |
VW T.V.A. | 1 609 593.00 | 1 609 593.00 | | 1 609 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 789 376.00 | 16 539 376.00 | 5 250 000.00 | 21 789 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719 713.00 | | | 719 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
ST Autres comptes | 1 786 407.00 | | | 1 786 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890 018.00 | | | 3 890 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719 713.00 | | | 719 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 301 530.00 | | | 5 301 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 007.00 | | | 621 007.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 070 959.00 | | | 6 070 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |