| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 3 699.00 | 757.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 453 540.00 | 17 000.00 | 6 436 540.00 | 6 453 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 38 269.00 | 35 112.00 | 73 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 122.00 | 81 388.00 | 6 477 733.00 | 6 559 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 739.00 | 456 321.00 | 7 028 419.00 | 7 484 739.00 |
BZ Autres créances | 1 875 241.00 | | 1 875 241.00 | 1 875 241.00 |
CF Disponibilités | 6 985 792.00 | | 6 985 792.00 | 6 985 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364 587.00 | 456 321.00 | 15 908 266.00 | 16 364 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 923 709.00 | 537 709.00 | 22 386 000.00 | 22 923 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 873.00 | -1 163 250.00 | | 6 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 020.00 | 1 360 123.00 | | 1 059 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 893.00 | 251 873.00 | | 1 120 893.00 |
DP Provisions pour risques | 315 248.00 | 567 869.00 | | 315 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 248.00 | 567 869.00 | | 315 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537 184.00 | 601 195.00 | | 7 537 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 261.00 | 116 668.00 | | 243 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 272.00 | 1 621 115.00 | | 1 546 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348 235.00 | 13 010 589.00 | | 11 348 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 8 313.00 | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 208 860.00 | 3 676 959.00 | | 208 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 949 858.00 | 19 151 446.00 | | 20 949 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 386 000.00 | 19 971 189.00 | | 22 386 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 501 697.00 | 5 769 526.00 | 32 271 223.00 | 26 501 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 501 697.00 | 5 769 526.00 | 32 271 223.00 | 26 501 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 415 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 458 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 647 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 75 317.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 621.00 | 592 591.00 | | 292 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 343.00 | 667 908.00 | | 296 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 170 329.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 371 063.00 | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 631 393.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 698.00 | 36 515.00 | | 284 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 142.00 | 62 487.00 | | -33 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 720 181.00 | 37 076 341.00 | | 32 720 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 661 161.00 | 35 716 217.00 | | 31 661 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 020.00 | 1 360 123.00 | | 1 059 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 717.00 | | 33 341.00 | 6 548 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 935.00 | 6 559 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 95 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457 996.00 | | | 6 457 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 761.00 | | 29 992.00 | 87 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 3 349.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 340.00 | 18 657.00 | 11 608.00 | 57 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 1 256.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 897.00 | 17 401.00 | 11 608.00 | 54 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 869.00 | 40 000.00 | 292 621.00 | 567 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 581.00 | 223 767.00 | 144 028.00 | 376 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 581.00 | 223 767.00 | 144 028.00 | 393 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 450.00 | 263 767.00 | 436 649.00 | 961 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 767.00 | 144 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 272.00 | 1 546 272.00 | | 1 546 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010 518.00 | 6 010 518.00 | | 6 010 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622 887.00 | 3 622 887.00 | | 3 622 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 226.00 | 6 951 226.00 | | 6 951 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 513.00 | 533 513.00 | | 533 513.00 |
VB T. V. A. | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
VC Groupe et associés | 410 136.00 | 410 136.00 | | 410 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 184.00 | 537 184.00 | | 537 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 5 250 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995 274.00 | 995 274.00 | | 995 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 119.00 | 9 378 795.00 | 5 325.00 | 9 384 119.00 |
VW T.V.A. | 1 557 890.00 | 1 557 890.00 | | 1 557 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 706 597.00 | 13 706 597.00 | 5 250 000.00 | 20 706 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |