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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 2 444.00 | 2 013.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 453 540.00 | 17 000.00 | 6 436 540.00 | 6 453 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 341.00 | 32 477.00 | 32 865.00 | 65 341.00 |
BF Prêts | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 717.00 | 74 340.00 | 6 474 377.00 | 6 548 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159 128.00 | 376 581.00 | 8 782 547.00 | 9 159 128.00 |
BZ Autres créances | 1 334 932.00 | | 1 334 932.00 | 1 334 932.00 |
CF Disponibilités | 3 378 897.00 | | 3 378 897.00 | 3 378 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 873 393.00 | 376 581.00 | 13 496 812.00 | 13 873 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 422 110.00 | 450 921.00 | 19 971 189.00 | 20 422 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 250.00 | | | -1 163 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 123.00 | | | 1 360 123.00 |
DL TOTAL (I) | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
DP Provisions pour risques | 567 869.00 | | | 567 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 869.00 | | | 567 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 195.00 | | | 601 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 115.00 | | | 1 621 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010 589.00 | | | 13 010 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 3 676 959.00 | | | 3 676 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 151 446.00 | | | 19 151 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 189.00 | | | 19 971 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 151 446.00 | | | 19 151 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 195.00 | | | 601 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 620 406.00 | 5 555 649.00 | 36 176 055.00 | 30 620 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 620 406.00 | 5 555 649.00 | 36 176 055.00 | 30 620 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 357 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 129 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 874 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 591.00 | | | 592 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 908.00 | | | 667 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 393.00 | | | 631 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 076 341.00 | | | 37 076 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 716 217.00 | | | 35 716 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 123.00 | | | 1 360 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 754.00 | | 6 597 867.00 | 378 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 579.00 | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 904.00 | 6 548 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 408.00 | 6 457 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 916.00 | 87 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 471 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 123 752.00 | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 828.00 | | 2 711.00 | 369 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 96 558.00 | 44 796.00 | 7 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 865.00 | 13 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 78 693.00 | 31 388.00 | 7 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 212.00 | 502 826.00 | 570 169.00 | 635 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | 269 381.00 | 180 672.00 | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 689.00 | 269 381.00 | 180 672.00 | 387 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 901.00 | 772 207.00 | 750 841.00 | 1 022 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 381.00 | 180 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 592 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 115.00 | 1 621 115.00 | | 1 621 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496 373.00 | 6 496 373.00 | | 6 496 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982 675.00 | 3 982 675.00 | | 3 982 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 959.00 | 3 676 959.00 | | 3 676 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
UP Prêts | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 729 269.00 | 8 729 269.00 | | 8 729 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 859.00 | 429 859.00 | | 429 859.00 |
VB T. V. A. | 311 473.00 | 311 473.00 | | 311 473.00 |
VC Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 195.00 | 601 195.00 | | 601 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 328.00 | 943 328.00 | | 943 328.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 081.00 | 622 081.00 | | 622 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497 455.00 | 10 494 496.00 | 2 960.00 | 10 497 455.00 |
VW T.V.A. | 1 909 460.00 | 1 909 460.00 | | 1 909 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 034 778.00 | 19 034 778.00 | | 19 034 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974 614.00 | | | 974 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
ST Autres comptes | 2 744 244.00 | | | 2 744 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 402 599.00 | | | 3 402 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974 614.00 | | | 974 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 972 155.00 | | | 5 972 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 898.00 | | | 778 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 223 340.00 | | | 6 223 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |