| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 7 591.00 | 1 335.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 754.00 | 377 170.00 | 1 584.00 | 378 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 523.00 | 18 110.00 | 714 413.00 | 732 523.00 |
BZ Autres créances | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 034.00 | 18 110.00 | 835 924.00 | 854 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 788.00 | 395 280.00 | 837 508.00 | 1 232 788.00 |
CU Autres participations | 369 579.00 | 369 579.00 | | 369 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 367.00 | | | -453 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 663.00 | | | -709 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 250.00 | | | -1 108 250.00 |
DP Provisions pour risques | 635 212.00 | | | 635 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 212.00 | | | 635 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 318.00 | | | 1 076 318.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 546.00 | | | 1 310 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 508.00 | | | 837 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 546.00 | | | 1 310 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 439.00 | | 1 744 439.00 | 1 744 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 439.00 | | 1 744 439.00 | 1 744 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 591.00 | | | -287 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 770.00 | | | 1 823 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 653.00 | | | 2 533 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 883.00 | | | -709 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | 370 912.00 | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 378 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 8 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | 1 333.00 | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 369 579.00 | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 1 710.00 | 1 731.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 1 710.00 | 1 731.00 | 7 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 621.00 | 357 591.00 | 70 000.00 | 347 621.00 |
6T Sur comptes clients | 22 685.00 | | 4 575.00 | 22 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 685.00 | 369 579.00 | 4 575.00 | 22 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 306.00 | 727 170.00 | 74 575.00 | 370 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 369 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 591.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 185.00 | 642 185.00 | | 642 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 697.00 | 324 697.00 | | 324 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 711 041.00 | 711 041.00 | | 711 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 283.00 | 854 034.00 | 249.00 | 854 283.00 |
VW T.V.A. | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 546.00 | 1 310 546.00 | | 1 310 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790.00 | | | 790.00 |
YT Sous‐traitance | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 899.00 | | | 409 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 235.00 | | | 238 235.00 |