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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 142 734.00 | 227 473.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 1 339 012.00 | 1 916 659.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 930.00 | 173 571.00 | 46 359.00 | 219 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 25 469.00 | 5 806.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 984.00 | 1 690 687.00 | 2 196 297.00 | 3 886 984.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CF Disponibilités | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 456.00 | 1 690 687.00 | 2 325 770.00 | 4 016 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 917.00 | -1 079 835.00 | | -1 142 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 758.00 | -63 082.00 | | -40 758.00 |
DK Provisions réglementées | 396 456.00 | 390 995.00 | | 396 456.00 |
DL TOTAL (I) | -537 219.00 | -501 922.00 | | -537 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 505.00 | 1 786 702.00 | | 1 530 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 400.00 | 1 036 587.00 | | 1 203 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 656.00 | 5 021.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 92 604.00 | | 57 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 838.00 | 51 015.00 | | 58 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 988.00 | 2 971 929.00 | | 2 862 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 770.00 | 2 470 007.00 | | 2 325 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 344.00 | 1 444 020.00 | | 1 601 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 000.00 | | 9 569.00 | 3 888 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 3 886 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 3 877 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 100.00 | | 9 569.00 | 3 878 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 837.00 | 189 436.00 | 10 586.00 | 1 511 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 936.00 | 189 436.00 | 10 586.00 | 1 501 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 995.00 | 11 610.00 | 6 149.00 | 390 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 068.00 | 11 610.00 | 7 222.00 | 392 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 610.00 | 6 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VC Groupe et associés | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 909.00 | 266 265.00 | 1 261 644.00 | 1 527 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 400.00 | 1 203 400.00 | | 1 203 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 826.00 | | | 255 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 333.00 | 1 588 689.00 | 1 261 644.00 | 2 850 333.00 |